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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 969.00 | 86 557.00 | 21 411.00 | 107 969.00 |
AP Constructions | 175 138.00 | 58 576.00 | 116 562.00 | 175 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 686.00 | 16 565.00 | 17 120.00 | 33 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 016.00 | 1 046 800.00 | 470 216.00 | 1 517 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 942.00 | 1 208 499.00 | 654 443.00 | 1 862 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 644.00 | 82 520.00 | 349 123.00 | 431 644.00 |
BZ Autres créances | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CF Disponibilités | 489 395.00 | | 489 395.00 | 489 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 005.00 | 82 520.00 | 1 033 484.00 | 1 116 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 948.00 | 1 291 020.00 | 1 687 927.00 | 2 978 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
DK Provisions réglementées | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 868 501.00 | | | 868 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 576.00 | | | 430 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 426.00 | | | 799 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 927.00 | | | 1 687 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 955.00 | | 2 801 955.00 | 2 801 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 955.00 | | 2 801 955.00 | 2 801 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 630.00 | | | 2 914 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 207.00 | | | 2 739 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 611.00 | | 330 412.00 | 1 916 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 800.00 | 263 280.00 | 1 862 942.00 | 120 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 753.00 | 107 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | 258 527.00 | 1 751 054.00 | 120 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 999.00 | | 330 381.00 | 1 799 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 30.00 | 3 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 249.00 | 173 557.00 | 251 306.00 | 1 286 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 304.00 | 16 006.00 | 4 753.00 | 75 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 944.00 | 157 551.00 | 246 553.00 | 1 210 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 234.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | 20 000.00 | 539.00 | 539.00 |
6T Sur comptes clients | 75 158.00 | 30 037.00 | 22 674.00 | 75 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 158.00 | 30 037.00 | 22 674.00 | 75 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 697.00 | 59 271.00 | 23 213.00 | 75 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 037.00 | 23 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 298 645.00 | | | 298 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 062.00 | 103 295.00 | 61 767.00 | 165 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 744.00 | 626 610.00 | 2 133.00 | 628 744.00 |
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 426.00 | 737 658.00 | 61 767.00 | 799 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
ST Autres comptes | 437 449.00 | | | 437 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 151.00 | | | 568 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 106.00 | | | 513 106.00 |