| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
AP Constructions | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 952.00 | 234 788.00 | 14 164.00 | 248 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 083.00 | 412 629.00 | 4 454.00 | 417 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 866.00 | 681 677.00 | 592 190.00 | 1 273 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 647.00 | 36 977.00 | 448 669.00 | 485 647.00 |
BZ Autres créances | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 031.00 | 36 977.00 | 766 054.00 | 803 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 898.00 | 718 654.00 | 1 358 244.00 | 2 076 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
DH Report à nouveau | -5 999.00 | 19 820.00 | | -5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 620.00 | -25 820.00 | | 78 620.00 |
DL TOTAL (I) | 793 699.00 | 715 080.00 | | 793 699.00 |
DP Provisions pour risques | 7 351.00 | 9 300.00 | | 7 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 351.00 | 54 300.00 | | 9 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 955.00 | 62 088.00 | | 66 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 207 393.00 | | 138 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 882.00 | 184 042.00 | | 160 882.00 |
EA Autres dettes | 152 189.00 | 135 500.00 | | 152 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 417.00 | 42 498.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 194.00 | 631 522.00 | | 555 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 244.00 | 1 400 901.00 | | 1 358 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 445.00 | | 2 005 445.00 | 2 005 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 445.00 | | 2 005 445.00 | 2 005 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067.00 | 4 585.00 | | 37 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 157.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 474.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 550.00 | 4 111.00 | | 36 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 240.00 | 2 080 626.00 | | 2 170 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 621.00 | 2 106 446.00 | | 2 091 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 619.00 | -25 820.00 | | 78 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 775.00 | | 6 091.00 | 1 267 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 496.00 | | | 567 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 166.00 | | 6 091.00 | 698 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 279.00 | 7 397.00 | | 674 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 850.00 | 7 397.00 | | 672 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 300.00 | 7 351.00 | 52 300.00 | 54 300.00 |
6T Sur comptes clients | 41 541.00 | 4 200.00 | 8 763.00 | 41 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 541.00 | 4 200.00 | 8 763.00 | 41 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 841.00 | 11 550.00 | 61 063.00 | 95 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 61 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 441 418.00 | | | 441 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VC Groupe et associés | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VI Groupe et associés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 090.00 | 776 977.00 | 2 113.00 | 779 090.00 |
VW T.V.A. | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 194.00 | 555 194.00 | | 555 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |