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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 314.00 | 17 088.00 | 1 227.00 | 18 314.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 247 198.00 | 724 193.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 733.00 | 1 006 827.00 | 467 906.00 | 1 474 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 932.00 | 102 464.00 | 56 468.00 | 158 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 55 871.00 | 20 194.00 | 35 677.00 | 55 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 347.00 | 1 393 770.00 | 1 375 576.00 | 2 769 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
BT Marchandises | 408 706.00 | | 408 706.00 | 408 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 674.00 | 42 322.00 | 627 352.00 | 669 674.00 |
BZ Autres créances | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CF Disponibilités | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 359.00 | 42 322.00 | 1 574 037.00 | 1 616 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 705.00 | 1 436 093.00 | 2 949 613.00 | 4 385 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 577 600.00 | 592 830.00 | | 577 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 967.00 | -15 231.00 | | -33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 652 175.00 | 686 142.00 | | 652 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 069.00 | 1 546 915.00 | | 1 360 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 445.00 | 430 424.00 | | 415 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 705.00 | 405 647.00 | | 507 705.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 4 841.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 438.00 | 2 389 632.00 | | 2 297 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 613.00 | 3 075 774.00 | | 2 949 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 346.00 | 1 031 207.00 | | 1 191 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 1 333.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 301.00 | | 215 527.00 | 2 710 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 414.00 | 145 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 482.00 | 2 769 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 068.00 | 2 605 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 485.00 | | 190 638.00 | 2 532 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 502.00 | | 24 889.00 | 159 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 929.00 | | 1 373 576.00 | 109 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 929.00 | | 1 356 489.00 | 109 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 050.00 | 88 890.00 | | 113 050.00 |
6T Sur comptes clients | 44 002.00 | 14 453.00 | 16 133.00 | 44 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 307.00 | 23 342.00 | 16 133.00 | 55 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 307.00 | 23 342.00 | 16 133.00 | 55 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 342.00 | 16 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 445.00 | 415 445.00 | | 415 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UX Autres créances clients | 625 025.00 | | | 625 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VB T. V. A. | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 425.00 | 252 334.00 | 737 400.00 | 1 358 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VP Divers | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 952.00 | 978 952.00 | | 978 952.00 |
VW T.V.A. | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 438.00 | 1 191 346.00 | 737 400.00 | 2 297 438.00 |