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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 061.00 | 168 880.00 | 181.00 | 169 061.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 210 703.00 | 584 529.00 | 1 626 174.00 | 2 210 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 22 341.00 | 1 444.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 617.00 | 414 595.00 | 264 022.00 | 678 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 726.00 | 1 190 346.00 | 2 009 380.00 | 3 199 726.00 |
BT Marchandises | 1 245 809.00 | 9 867.00 | 1 235 942.00 | 1 245 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 501.00 | 26 780.00 | 1 338 721.00 | 1 365 501.00 |
BZ Autres créances | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
CF Disponibilités | 401 074.00 | | 401 074.00 | 401 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 698.00 | 36 647.00 | 3 586 051.00 | 3 622 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 424.00 | 1 226 993.00 | 5 595 431.00 | 6 822 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 547.00 | 1 131 173.00 | | 1 148 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 298.00 | 17 373.00 | | 151 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 844.00 | 1 214 547.00 | | 1 365 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 809.00 | 1 640 155.00 | | 1 632 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 459.00 | 481 345.00 | | 413 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 210.00 | 1 288 100.00 | | 1 491 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 396.00 | 543 265.00 | | 593 396.00 |
EA Autres dettes | 98 713.00 | 52 429.00 | | 98 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 229 586.00 | 4 007 024.00 | | 4 229 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 431.00 | 5 221 571.00 | | 5 595 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 966.00 | 4 007 024.00 | | 2 879 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 305.00 | 47 439.00 | | 162 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 373 787.00 | | 9 373 787.00 | 9 373 787.00 |
FG Production vendue services | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 471.00 | | 9 753 471.00 | 9 753 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 771 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 226 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 1 789.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 1 789.00 | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 100 518.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 502.00 | 100 518.00 | | 11 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | -98 729.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | -16 816.00 | | 38 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 328.00 | 9 289 452.00 | | 9 792 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 030.00 | 9 272 079.00 | | 9 641 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 298.00 | 17 373.00 | | 151 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 556.00 | 90.00 | 122 096.00 | 3 123 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 26 090.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 062.00 | 35 954.00 | 3 199 726.00 | 10 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | 35 954.00 | 2 913 105.00 | 9 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | 1 715.00 | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 620.00 | | 120 381.00 | 2 838 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 120.00 | 90.00 | | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 344.00 | 199 137.00 | 25 135.00 | 1 016 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 305.00 | 1 862.00 | 287.00 | 167 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 039.00 | 197 275.00 | 24 849.00 | 849 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 341.00 | 2 526.00 | | 7 341.00 |
6T Sur comptes clients | 16 565.00 | 10 478.00 | 262.00 | 16 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 906.00 | 13 004.00 | 262.00 | 23 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 906.00 | 13 004.00 | 262.00 | 23 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 004.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 210.00 | 1 491 210.00 | | 1 491 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 809.00 | 287 809.00 | | 287 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 642.00 | | | 1 329 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 504.00 | 120 884.00 | 477 705.00 | 1 470 504.00 |
VI Groupe et associés | 411 914.00 | 411 914.00 | | 411 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 905.00 | 1 999 905.00 | | 1 999 905.00 |
VW T.V.A. | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 586.00 | 2 879 966.00 | 477 705.00 | 4 229 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |