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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 880.00 | 65 183.00 | 62 697.00 | 127 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 203.00 | 386 850.00 | 277 354.00 | 664 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 941.00 | 519 878.00 | 1 017 063.00 | 1 536 941.00 |
BT Marchandises | 95 586.00 | 13 158.00 | 82 428.00 | 95 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 710.00 | 68 815.00 | 1 599 895.00 | 1 668 710.00 |
BZ Autres créances | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 539 185.00 | | 539 185.00 | 539 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 248.00 | 81 973.00 | 3 203 275.00 | 3 285 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 189.00 | 601 851.00 | 4 220 338.00 | 4 822 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
CU Autres participations | 721 953.00 | 67 846.00 | 654 107.00 | 721 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 573 169.00 | 1 436 662.00 | | 1 573 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 536.00 | 271 530.00 | | 256 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 758.00 | 2 216 244.00 | | 2 337 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 878.00 | 129 395.00 | | 337 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 056.00 | 16 808.00 | | 127 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 333.00 | 677 819.00 | | 712 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 356.00 | 523 229.00 | | 541 356.00 |
EA Autres dettes | 163 957.00 | 133 042.00 | | 163 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 580.00 | 1 480 294.00 | | 1 882 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 338.00 | 3 696 538.00 | | 4 220 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 524.00 | 1 418 740.00 | | 1 641 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 532.00 | | 294 354.00 | 1 311 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 944.00 | 1 536 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 127 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 594.00 | 664 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 980.00 | | 36 250.00 | 95 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 579.00 | | 86 218.00 | 642 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 973.00 | | 171 885.00 | 572 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 218.00 | 101 663.00 | 42 849.00 | 393 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 998.00 | 21 184.00 | | 43 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 220.00 | 80 478.00 | 42 849.00 | 349 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 678 460.00 | | | 678 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 412.00 | 746.00 | | 12 412.00 |
6T Sur comptes clients | 65 736.00 | 30 605.00 | 27 526.00 | 65 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 994.00 | 31 351.00 | 27 526.00 | 145 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 994.00 | 31 351.00 | 27 526.00 | 145 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 351.00 | 27 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 333.00 | 712 333.00 | | 712 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 197.00 | | | 1 590 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VB T. V. A. | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
VC Groupe et associés | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 529.00 | 101 385.00 | 185 658.00 | 336 529.00 |
VI Groupe et associés | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 975.00 | | | 274 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 587.00 | 1 943 169.00 | 101 418.00 | 2 044 587.00 |
VW T.V.A. | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 580.00 | 1 641 524.00 | 185 658.00 | 1 882 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |