| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 12 731.00 | 299.00 | 13 030.00 |
AN Terrains | 2 482.00 | 2 402.00 | 80.00 | 2 482.00 |
AP Constructions | 14 011.00 | 9 749.00 | 4 262.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 311.00 | 325 350.00 | 47 961.00 | 373 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 582.00 | 561 237.00 | 12 345.00 | 573 582.00 |
BF Prêts | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 344.00 | 1 142 429.00 | 127 915.00 | 1 270 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 562.00 | 58 019.00 | 1 048 543.00 | 1 106 562.00 |
BZ Autres créances | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
CF Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 096.00 | 58 019.00 | 1 490 077.00 | 1 548 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 440.00 | 1 200 449.00 | 1 617 991.00 | 2 818 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 753.00 | -429 833.00 | | -715 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 726.00 | -285 920.00 | | -1 707 726.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067.00 | 4 698.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | -2 078 411.00 | -370 055.00 | | -2 078 411.00 |
DP Provisions pour risques | 127 556.00 | 26 556.00 | | 127 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 163.00 | 106 500.00 | | 983 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 719.00 | 133 056.00 | | 1 110 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 778.00 | 1 080 057.00 | | 1 557 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 385.00 | 21 190.00 | | 99 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 516.00 | 708 292.00 | | 351 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 593.00 | 467 120.00 | | 507 593.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 31 467.00 | | 16 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 272.00 | 8 402.00 | | 53 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 683.00 | 2 411 205.00 | | 2 585 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 991.00 | 2 174 208.00 | | 1 617 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 490.00 | | 3 326 490.00 | 3 326 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 490.00 | | 3 326 490.00 | 3 326 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993 663.00 | |
GE Autres charges | | | 209 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 481.00 | 1 900 000.00 | | 39 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 161 334.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893.00 | 1 694.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 874.00 | 2 063 028.00 | | 53 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 106.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 34 381.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 612.00 | 2 028 647.00 | | 53 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 593.00 | -72 312.00 | | -64 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 426.00 | 6 083 104.00 | | 3 492 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 151.00 | 6 369 024.00 | | 5 200 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 726.00 | -285 920.00 | | -1 707 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 313.00 | | | 1 641 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 940.00 | | | 1 320 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 427.00 | 46 283.00 | 420 374.00 | 1 263 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 656.00 | 1 212.00 | 19 137.00 | 30 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 771.00 | 45 072.00 | 401 237.00 | 1 232 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 698.00 | 262.00 | 893.00 | 4 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 056.00 | 999 363.00 | 16 000.00 | 133 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 960.00 | | | 230 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
6T Sur comptes clients | 58 807.00 | 28 953.00 | 29 741.00 | 58 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 899.00 | 28 953.00 | 29 741.00 | 311 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 653.00 | 1 028 578.00 | 46 634.00 | 449 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 516.00 | 351 516.00 | | 351 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 965.00 | 320 965.00 | | 320 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
UP Prêts | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 562.00 | | | 1 106 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 620.00 | 1 528 652.00 | 62 968.00 | 1 591 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 298.00 | 2 486 298.00 | | 2 486 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |