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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 6 707.00 | 26 831.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 123.00 | 256 647.00 | 35 476.00 | 292 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 465.00 | 3 240.00 | 85 225.00 | 88 465.00 |
BN En cours de production de biens | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 4 125.00 | 1 375.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 518.00 | 7 365.00 | 277 153.00 | 284 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 641.00 | 264 012.00 | 312 629.00 | 576 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
DH Report à nouveau | -163 041.00 | -168 448.00 | | -163 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 620.00 | 5 407.00 | | 39 620.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899.00 | -22 721.00 | | 16 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 632.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 752.00 | 2 700.00 | | 44 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 251.00 | 36 924.00 | | 21 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 481.00 | 202 496.00 | | 104 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 814.00 | 119 794.00 | | 123 814.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 22 408.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 730.00 | 384 956.00 | | 295 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 629.00 | 362 235.00 | | 312 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 768.00 | 29 213.00 | 1 298 981.00 | 1 269 768.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 484.00 | 29 213.00 | 1 299 697.00 | 1 270 484.00 |
FM Production stockée | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 101.00 | -39 364.00 | | -11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 632.00 | 1 173 751.00 | | 1 316 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 012.00 | 1 168 344.00 | | 1 277 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 620.00 | 5 407.00 | | 39 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 293.00 | 3 354.00 | | 253 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 913.00 | 3 354.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 990.00 | 1 375.00 | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 1 375.00 | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 1 375.00 | | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 478.00 | 274 478.00 | | 274 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |