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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 433.00 | 35 020.00 | 413.00 | 35 433.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 5 661.00 | 2 078.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 194.00 | 219 716.00 | 140 477.00 | 360 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 104.00 | 262 841.00 | 278 263.00 | 541 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 105 742.00 | 67 884.00 | 9 037 857.00 | 9 105 742.00 |
BZ Autres créances | 3 030 504.00 | | 3 030 504.00 | 3 030 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 573 406.00 | | 5 573 406.00 | 5 573 406.00 |
CF Disponibilités | 4 892 308.00 | | 4 892 308.00 | 4 892 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 657 512.00 | 67 884.00 | 22 589 628.00 | 22 657 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 617.00 | 330 726.00 | 22 867 891.00 | 23 198 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 451 435.00 | | | 6 451 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 937.00 | | | 1 496 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 372.00 | | | 8 418 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 346.00 | | | 6 434 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 189.00 | | | 3 435 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545 089.00 | | | 4 545 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 518.00 | | | 14 449 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 867 891.00 | | | 22 867 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 449 135.00 | | | 14 449 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 265 396.00 | | 31 265 396.00 | 31 265 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 265 396.00 | | 31 265 396.00 | 31 265 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 361 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 837 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 201.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 257 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 648.00 | | | 693 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 517 110.00 | | | 31 517 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 020 172.00 | | | 30 020 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 937.00 | | | 1 496 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 045.00 | | 106 525.00 | 474 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 891.00 | 541 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 891.00 | 370 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | 1 409.00 | 34 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 826.00 | | 89 017.00 | 320 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 194.00 | | 16 099.00 | 119 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 640.00 | 51 849.00 | 14 585.00 | 201 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 641.00 | 5 379.00 | | 29 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 998.00 | 46 470.00 | 14 585.00 | 171 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 924.00 | | 38 040.00 | 105 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 924.00 | | 38 040.00 | 105 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 924.00 | | 38 040.00 | 105 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 346.00 | 6 434 346.00 | | 6 434 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 650.00 | 579 650.00 | | 579 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545 089.00 | 4 545 089.00 | | 4 545 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 022 545.00 | | | 9 022 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
VB T. V. A. | 627 861.00 | | | 627 861.00 |
VC Groupe et associés | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 916.00 | | | 2 188 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 192 282.00 | 12 192 282.00 | | 12 192 282.00 |
VW T.V.A. | 2 403 976.00 | 2 403 976.00 | | 2 403 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 449 135.00 | 14 449 135.00 | | 14 449 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196 773.00 | | | 2 196 773.00 |
ST Autres comptes | 1 247 551.00 | | | 1 247 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
YT Sous‐traitance | 8 865 885.00 | | | 8 865 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 799.00 | | | 354 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 275 285.00 | | | 6 275 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499 476.00 | | | 3 499 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 837 706.00 | | | 12 837 706.00 |