| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 839.00 | 21 498.00 | 5 341.00 | 26 839.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 400 576.00 | 225 358.00 | 175 219.00 | 400 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 527.00 | 526 563.00 | 625 964.00 | 1 152 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BF Prêts | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 566.00 | 3 068 656.00 | 3 071 910.00 | 6 140 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BT Marchandises | 40 792.00 | 38 692.00 | 2 100.00 | 40 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 126.00 | | 558 126.00 | 558 126.00 |
BZ Autres créances | 799 516.00 | | 799 516.00 | 799 516.00 |
CF Disponibilités | 403 337.00 | | 403 337.00 | 403 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 796.00 | 38 692.00 | 1 833 104.00 | 1 871 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 970.00 | 3 107 348.00 | 4 985 622.00 | 8 092 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
CU Autres participations | 944 137.00 | 230 000.00 | 714 137.00 | 944 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 390 989.00 | 2 026 060.00 | 1 364 930.00 | 3 390 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 406.00 | 1 735 860.00 | | 1 859 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 602.00 | 373 545.00 | | 382 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
DK Provisions réglementées | 24 638.00 | 15 148.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 257.00 | 2 454 554.00 | | 2 667 257.00 |
DP Provisions pour risques | 149 009.00 | 135 794.00 | | 149 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 009.00 | 135 794.00 | | 149 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 986.00 | 1 437 893.00 | | 1 230 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 030.00 | 60 000.00 | | 150 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 126 256.00 | | 110 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 685.00 | 529 269.00 | | 541 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 692.00 | 140 000.00 | | 102 692.00 |
EA Autres dettes | 18 032.00 | 18 601.00 | | 18 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 077.00 | 80.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 357.00 | 2 387 941.00 | | 2 169 357.00 |
ED (V) | | 1 442.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 622.00 | 4 979 731.00 | | 4 985 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 298.00 | 1 157 448.00 | | 1 165 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | 3 245.00 | 4 288.00 | 1 043.00 |
FD Production vendue biens | 236 830.00 | 3 436 825.00 | 3 673 656.00 | 236 830.00 |
FG Production vendue services | 9 367.00 | 13 243.00 | 22 610.00 | 9 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 240.00 | 3 453 313.00 | 3 700 553.00 | 247 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 729 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 063.00 | 13 210.00 | | 16 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 980.00 | 21 517.00 | | 18 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980.00 | 21 517.00 | | 18 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 29 986.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 3 982.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490.00 | 180 314.00 | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 214 282.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | -192 765.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 567.00 | -88 658.00 | | -38 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 417.00 | 4 303 791.00 | | 4 672 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 816.00 | 3 930 245.00 | | 4 289 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 602.00 | 373 545.00 | | 382 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 672.00 | | 973 405.00 | 5 858 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 212 290.00 | | 729 037.00 | 3 212 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | 5 970.00 | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 836.00 | | 219 710.00 | 1 584 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 609.00 | | 18 687.00 | 1 019 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 341.00 | 616 996.00 | 685 681.00 | 2 907 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 091 512.00 | 484 885.00 | 550 338.00 | 2 091 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 945.00 | 5 621.00 | 21 068.00 | 36 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 883.00 | 126 490.00 | 114 275.00 | 778 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 148.00 | 9 490.00 | | 15 148.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 794.00 | 149 009.00 | 135 794.00 | 135 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
6T Sur comptes clients | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 376.00 | 190 000.00 | 22 684.00 | 101 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 318.00 | 348 499.00 | 158 478.00 | 252 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 400.00 | 71 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 609.00 | 87 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UP Prêts | 59 269.00 | 1 100.00 | | 59 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 558 126.00 | | | 558 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VC Groupe et associés | 535 121.00 | | | 535 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 305.00 | 224 246.00 | 810 926.00 | 1 228 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 961.00 | 1 415 090.00 | 78 871.00 | 1 493 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 327.00 | 1 015 268.00 | 810 926.00 | 2 019 327.00 |