| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 493.00 | 1 911 882.00 | 229 610.00 | 2 141 493.00 |
AH Fonds commercial | 6 318 604.00 | 50 000.00 | 6 268 604.00 | 6 318 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075 408.00 | | 9 075 408.00 | 9 075 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 842.00 | 54 307.00 | 534.00 | 54 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425 712.00 | 5 120 377.00 | 1 305 334.00 | 6 425 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385 165.00 | 9 294.00 | 375 870.00 | 385 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 743 163.00 | 7 362 119.00 | 17 381 044.00 | 24 743 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 125 860.00 | 410 928.00 | 51 714 932.00 | 52 125 860.00 |
BZ Autres créances | 30 166 764.00 | 129 360.00 | 30 037 403.00 | 30 166 764.00 |
CF Disponibilités | 3 258 561.00 | | 3 258 561.00 | 3 258 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 639 704.00 | 540 288.00 | 85 099 415.00 | 85 639 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 382 867.00 | 7 902 408.00 | 102 480 459.00 | 110 382 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 005 930.00 | | | 10 005 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 126 460.00 | 10 495 935.00 | | 17 126 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 172 243.00 | 4 608 200.00 | | 11 172 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 952.00 | -3 751 851.00 | | -1 081 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495 105.00 | 2 669 898.00 | | 6 495 105.00 |
DL TOTAL (I) | 33 927 315.00 | 14 237 641.00 | | 33 927 315.00 |
DP Provisions pour risques | 6 743 039.00 | 5 978 394.00 | | 6 743 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 286 039.00 | 5 978 394.00 | | 7 286 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568 707.00 | 4 947 363.00 | | 10 568 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 135 666.00 | 23 226 907.00 | | 36 135 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 586.00 | 148 347.00 | | 188 586.00 |
EA Autres dettes | 11 623 327.00 | 1 586 875.00 | | 11 623 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749 250.00 | 1 565 994.00 | | 2 749 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 267 104.00 | 31 477 056.00 | | 61 267 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 480 459.00 | 51 693 092.00 | | 102 480 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 267 104.00 | 31 477 056.00 | | 61 267 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 270 957.00 | 724 880.00 | 20 995 838.00 | 20 270 957.00 |
FG Production vendue services | 160 576 495.00 | 5 428 815.00 | 166 005 311.00 | 160 576 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 847 453.00 | 6 153 695.00 | 187 001 149.00 | 180 847 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 932 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 714 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 892 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 229 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 739 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 365 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 795.00 | 418 518.00 | | 406 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 890.00 | 35 836.00 | | 153 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 895.00 | 35 844.00 | | 555 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 200.00 | 139 634.00 | | 511 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | 59.00 | | 3 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 859.00 | 139 694.00 | | 1 057 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 963.00 | -103 849.00 | | -501 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434 399.00 | -567 352.00 | | -2 434 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 509 085.00 | 112 042 620.00 | | 193 509 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 013 980.00 | 109 372 721.00 | | 187 013 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495 105.00 | 2 669 898.00 | | 6 495 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 197.00 | | | 12 341 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 743 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 606 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 047.00 | | | 2 822 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 030.00 | | | 245 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 697.00 | 6 323 897.00 | 3 486 769.00 | 4 465 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 410.00 | 62 847.00 | | 153 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 071.00 | 3 640 035.00 | 303 420.00 | 1 838 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 978 395.00 | 6 060 926.00 | 4 753 281.00 | 5 978 395.00 |
6T Sur comptes clients | 332 379.00 | 709 496.00 | 630 947.00 | 332 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 321.00 | 875 363.00 | 752 101.00 | 476 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454 716.00 | 6 936 289.00 | 5 505 382.00 | 6 454 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060 926.00 | 4 753 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749 251.00 | 2 749 251.00 | | 2 749 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 766 308.00 | 72 375 212.00 | 10 391 096.00 | 82 766 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 267 105.00 | 61 267 105.00 | | 61 267 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 225.00 | | | 2 225.00 |