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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 071.00 | 170.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 793.00 | 231 006.00 | 38 787.00 | 269 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 823.00 | 238 078.00 | 135 746.00 | 373 823.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 212 063.00 | | 2 212 063.00 | 2 212 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 135.00 | | 2 312 135.00 | 2 312 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 958.00 | 238 078.00 | 2 447 880.00 | 2 685 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 195.00 | 450 643.00 | | 487 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 503.00 | 36 551.00 | | 47 503.00 |
DL TOTAL (I) | 644 698.00 | 597 195.00 | | 644 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 9 912.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 211.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 18 791.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 834.00 | 80 607.00 | | 80 834.00 |
EA Autres dettes | 1 704 709.00 | 1 721 507.00 | | 1 704 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 183.00 | 1 831 028.00 | | 1 803 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 880.00 | 2 428 223.00 | | 2 447 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 183.00 | 1 830 288.00 | | 1 803 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 139.00 | | 935 139.00 | 935 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 139.00 | | 935 139.00 | 935 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | 11 755.00 | | 7 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 894.00 | 65 061.00 | | 66 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 5 803.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 187.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 3 474.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 2 329.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 4 886.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 798.00 | 925 167.00 | | 944 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 295.00 | 888 616.00 | | 897 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 503.00 | 36 551.00 | | 47 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 782.00 | | 9 041.00 | 364 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 012.00 | | 689.00 | 96 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 446.00 | | 8 347.00 | 261 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | 5.00 | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 146.00 | 16 931.00 | | 221 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 560.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 635.00 | 16 371.00 | | 214 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 709.00 | 1 704 709.00 | | 1 704 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 183.00 | 1 803 183.00 | | 1 803 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 17 427.00 | | 15 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 974.00 | 22 545.00 | | 19 974.00 |
ST Autres comptes | 171 936.00 | 171 624.00 | | 171 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 865.00 | 40 055.00 | | 42 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 178.00 | 275.00 | | 6 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 824.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 751.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 558.00 | 19 178.00 | | 17 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 028.00 | 174 713.00 | | 187 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 761.00 | 32 609.00 | | 30 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 953.00 | 256 323.00 | | 240 953.00 |