| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 402.00 | 39 308.00 | 37 094.00 | 76 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 152.00 | 39 308.00 | 51 844.00 | 91 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 194.00 | 26 475.00 | 1 881 718.00 | 1 908 194.00 |
CF Disponibilités | 2 227 444.00 | | 2 227 444.00 | 2 227 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 261.00 | 26 475.00 | 4 356 785.00 | 4 383 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 413.00 | 65 783.00 | 4 408 630.00 | 4 474 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 309.00 | 2 530 101.00 | | 3 356 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 001.00 | 826 207.00 | | 796 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 704.00 | 3 381 703.00 | | 4 177 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 260.00 | 550.00 | | 155 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 10 184.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 789.00 | 17 733.00 | | 66 789.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 1 491.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 926.00 | 29 958.00 | | 230 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 630.00 | 3 411 661.00 | | 4 408 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 926.00 | 29 958.00 | | 230 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 732.00 | | 1 802 732.00 | 1 802 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 732.00 | | 1 802 732.00 | 1 802 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 536.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 566.00 | 64 650.00 | | 102 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 69.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 69.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -69.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 452.00 | 410 745.00 | | 438 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 312.00 | 1 638 574.00 | | 1 841 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 311.00 | 812 366.00 | | 1 045 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 001.00 | 826 207.00 | | 796 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 223.00 | | 13 929.00 | 77 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | | 13 929.00 | 62 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 8 677.00 | | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 8 677.00 | | 30 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 609.00 | 26 475.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 609.00 | 26 475.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 609.00 | 26 475.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
UG ‐ Financières | | 26 475.00 | 36 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
VI Groupe et associés | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 673.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 7 071.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 47 365.00 | 51 042.00 | | 47 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 3 351.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | 6 024.00 | | 7 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 906.00 | 89 925.00 | | 85 906.00 |