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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 76 525.00 | 68 895.00 | 7 630.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 6 893.00 | 6 661.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 863.00 | 91 188.00 | 22 675.00 | 113 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 868.00 | 91 188.00 | 150 680.00 | 241 868.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 420.00 | 515.00 | | 73 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 72 905.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 87 015.00 | 81 805.00 | | 87 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 849.00 | 46 358.00 | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 6 474.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 988.00 | 14 416.00 | | 27 988.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 447.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 665.00 | 67 694.00 | | 63 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 680.00 | 149 499.00 | | 150 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 665.00 | 67 694.00 | | 63 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 440.00 | 43 428.00 | 155 868.00 | 112 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 440.00 | 43 428.00 | 155 868.00 | 112 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 245.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 245.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -2 245.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 24 499.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 180.00 | 321 281.00 | | 157 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 970.00 | 248 376.00 | | 151 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 72 905.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 403.00 | | 1 123.00 | 114 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 113 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 104 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 319.00 | | 1 123.00 | 105 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 169.00 | 2 652.00 | 1 633.00 | 90 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 470.00 | 2 652.00 | 1 633.00 | 89 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |