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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
AP Constructions | 501 730.00 | 389 370.00 | 112 359.00 | 501 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 219.00 | 89 742.00 | 10 477.00 | 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 228.00 | 106 929.00 | 26 299.00 | 133 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 937.00 | 628 715.00 | 153 221.00 | 781 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 662.00 | 40 181.00 | 174 481.00 | 214 662.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 711 545.00 | | 711 545.00 | 711 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 756.00 | 40 181.00 | 1 011 575.00 | 1 051 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 693.00 | 668 896.00 | 1 164 797.00 | 1 833 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 395 600.00 | 350 000.00 | | 395 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 579.00 | 27 749.00 | | 40 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 695.00 | 262 430.00 | | 370 695.00 |
DK Provisions réglementées | 38 888.00 | 36 383.00 | | 38 888.00 |
DL TOTAL (I) | 902 990.00 | 733 790.00 | | 902 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | 37 316.00 | | 21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 48 971.00 | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 604.00 | 147 084.00 | | 191 604.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 6 655.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 806.00 | 240 058.00 | | 261 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 796.00 | 973 848.00 | | 1 164 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 963 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 495.00 | -2 505.00 | | 57 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 406.00 | 114 489.00 | | 164 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 716.00 | 1 854 965.00 | | 2 025 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 021.00 | 1 592 535.00 | | 1 655 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 695.00 | 262 430.00 | | 370 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 695.00 | | | 784 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 936.00 | | | 737 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 982.00 | 29 550.00 | 4 816.00 | 603 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | 2 046.00 | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 353.00 | 27 504.00 | 4 816.00 | 563 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 383.00 | 2 505.00 | | 36 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 383.00 | 2 505.00 | | 36 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | 11 339.00 | 10 262.00 | 21 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VP Divers | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 287.00 | 246 201.00 | 86.00 | 246 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 806.00 | 251 545.00 | 10 262.00 | 261 806.00 |