| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 867.00 | 133.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 168 614.00 | 109 875.00 | 58 739.00 | 168 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 752.00 | 573 377.00 | 656 375.00 | 1 229 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 163.00 | 102 622.00 | 35 540.00 | 138 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 744.00 | 804 272.00 | 824 473.00 | 1 628 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 207 420.00 | | 207 420.00 | 207 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 594.00 | 326.00 | 235 268.00 | 235 594.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 391.00 | 326.00 | 502 065.00 | 502 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 135.00 | 804 598.00 | 1 326 538.00 | 2 131 135.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 234 859.00 | 194 980.00 | | 234 859.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | 39 879.00 | | 70 348.00 |
DL TOTAL (I) | 319 028.00 | 248 680.00 | | 319 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 082.00 | 389 680.00 | | 613 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 14 847.00 | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 924.00 | 204 932.00 | | 191 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | 7 324.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 173 450.00 | 188 993.00 | | 173 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 510.00 | 805 777.00 | | 1 007 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 538.00 | 1 054 457.00 | | 1 326 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 741.00 | 805 777.00 | | 549 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 835.00 | | 414 835.00 | 414 835.00 |
FD Production vendue biens | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
FG Production vendue services | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 772.00 | | 913 772.00 | 913 772.00 |
FM Production stockée | | | -9 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | 35 294.00 | | 17 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 650.00 | 5 482.00 | | 193 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 650.00 | 5 482.00 | | 193 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 450.00 | 3 918.00 | | 106 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 450.00 | 4 008.00 | | 106 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 200.00 | 1 473.00 | | 87 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 2 707.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 126.00 | 1 092 743.00 | | 1 131 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 779.00 | 1 052 864.00 | | 1 060 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 348.00 | 39 879.00 | | 70 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 033.00 | | 514 882.00 | 1 484 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 171.00 | 1 628 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 171.00 | 1 538 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 817.00 | | 514 882.00 | 1 393 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 676.00 | 167 317.00 | 263 721.00 | 900 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 146.00 | 167 317.00 | 263 721.00 | 884 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 059.00 | 149 291.00 | 384 369.00 | 607 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 630.00 | | | 474 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 232.00 | 265 224.00 | 53 008.00 | 318 232.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 510.00 | 549 741.00 | 384 369.00 | 1 007 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 5 344.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 2 935.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 285 275.00 | 407 877.00 | | 285 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 866.00 | 23 235.00 | | 16 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 362.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 943.00 | 60 845.00 | | 55 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 077.00 | 143 151.00 | | 148 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 528.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | 5 872.00 | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 830.00 | 138 841.00 | | 159 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 240.00 | 153 905.00 | | 132 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 990.00 | 638 042.00 | | 509 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |