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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 417.00 | 78 667.00 | 374 750.00 | 453 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 2 896 042.00 | | 2 896 042.00 | 2 896 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 276.00 | 78 667.00 | 3 288 609.00 | 3 367 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 428.00 | 78 667.00 | 3 288 761.00 | 3 367 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 999.00 | 2 226 000.00 | | 2 225 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 004.00 | 58 005.00 | | 58 004.00 |
DG Autres réserves | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DH Report à nouveau | 617 533.00 | 653 985.00 | | 617 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | -36 451.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 440.00 | 3 242 020.00 | | 3 272 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 59 624.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 862.00 | | |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 5 040.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 321.00 | 82 656.00 | | 16 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 761.00 | 3 324 676.00 | | 3 288 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FG Production vendue services | -76 582.00 | | -76 582.00 | -76 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 178.00 | 555 483.00 | | 308 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 758.00 | 591 934.00 | | 277 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 420.00 | -36 451.00 | | 30 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 249.00 | | 5 582.00 | 84 249.00 |
6T Sur comptes clients | 83 910.00 | | 63 910.00 | 83 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 159.00 | | 69 492.00 | 168 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 159.00 | | 69 462.00 | 168 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |