| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 442.00 | 15 787.00 | 25 655.00 | 41 442.00 |
AP Constructions | 9 389 363.00 | 6 537 619.00 | 2 851 744.00 | 9 389 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 523.00 | 693 653.00 | 242 870.00 | 936 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 268.00 | 317 121.00 | 145 147.00 | 462 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 591.00 | 7 564 181.00 | 3 267 411.00 | 10 831 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 253.00 | 4 275.00 | 295 978.00 | 300 253.00 |
BZ Autres créances | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
CF Disponibilités | 5 619 598.00 | | 5 619 598.00 | 5 619 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 994.00 | 4 275.00 | 6 086 718.00 | 6 090 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 922 585.00 | 7 568 456.00 | 9 354 129.00 | 16 922 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 5 711 333.00 | 5 673 150.00 | | 5 711 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 376.00 | 538 183.00 | | 1 133 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 158.00 | 6 378 782.00 | | 7 012 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 814.00 | 60 139.00 | | 51 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 814.00 | 70 139.00 | | 51 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 774.00 | 591 253.00 | | 436 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 279.00 | 184 816.00 | | 116 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 265.00 | 579 846.00 | | 509 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 581.00 | 408 879.00 | | 722 581.00 |
EA Autres dettes | 505 258.00 | 505 258.00 | | 505 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 157.00 | 2 270 053.00 | | 2 290 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 129.00 | 8 718 973.00 | | 9 354 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
FG Production vendue services | 6 024 759.00 | | 6 024 759.00 | 6 024 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 018.00 | | 6 118 018.00 | 6 118 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | 1 212.00 | | 1 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | 1 212.00 | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 14 537.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 115 920.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 134 733.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | -133 521.00 | | 10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 566.00 | 264 729.00 | | 544 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 329.00 | 4 879 571.00 | | 6 160 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 953.00 | 4 341 388.00 | | 5 026 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 376.00 | 538 183.00 | | 1 133 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 370.00 | | 106 932.00 | 10 736 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 6 711.00 | 10 831 591.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 751.00 | 10 788 155.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | 2 400.00 | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693 374.00 | | 104 532.00 | 10 693 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 149.00 | 583 232.00 | 6 200.00 | 6 987 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 493.00 | 1 960.00 | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969 895.00 | 582 739.00 | 4 240.00 | 6 969 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 139.00 | | 18 325.00 | 70 139.00 |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 414.00 | | 18 325.00 | 74 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 265.00 | 509 265.00 | | 509 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 258.00 | 505 258.00 | | 505 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 295 619.00 | | | 295 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 122.00 | 181 467.00 | 229 655.00 | 411 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
VP Divers | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 833.00 | 442 839.00 | 1 994.00 | 444 833.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 878.00 | 1 944 223.00 | 229 655.00 | 2 173 878.00 |