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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 453.00 | 32 324.00 | 11 129.00 | 43 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 8 349.00 | 8 251.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 102.00 | 118 655.00 | 96 448.00 | 215 102.00 |
BF Prêts | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 524.00 | 216 960.00 | 149 564.00 | 366 524.00 |
BT Marchandises | 382 679.00 | 26 713.00 | 355 966.00 | 382 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 740.00 | 10 573.00 | 1 795 167.00 | 1 805 740.00 |
BZ Autres créances | 206 676.00 | | 206 676.00 | 206 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 544 530.00 | | 544 530.00 | 544 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 092.00 | 37 286.00 | 2 999 806.00 | 3 037 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 616.00 | 254 246.00 | 3 149 371.00 | 3 403 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894.00 | 57 632.00 | 4 262.00 | 61 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 516 578.00 | | | 516 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 669.00 | | | 1 568 669.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 696.00 | | | 550 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 701.00 | | | 1 574 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 371.00 | | | 3 149 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 293.00 | | | 1 302 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 926.00 | 100 867.00 | 3 115 793.00 | 3 014 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 769.00 | 15 600.00 | 1 224 369.00 | 1 208 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 695.00 | 116 467.00 | 4 340 161.00 | 4 223 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 713.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 805.00 | | | 4 471 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 283.00 | | | 4 303 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 190.00 | | 47 282.00 | 320 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 29 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 366 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 511.00 | | 15 543.00 | 44 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 274.00 | | 29 828.00 | 185 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | | 1 911.00 | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 797.00 | 61 163.00 | | 155 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 158.00 | 13 474.00 | | 44 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | 6 211.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 177.00 | 41 478.00 | | 77 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 133.00 | 26 713.00 | 62 133.00 | 62 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 706.00 | 26 713.00 | 62 133.00 | 72 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 706.00 | 26 713.00 | 66 133.00 | 82 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 713.00 | 66 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 600.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 160 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 696.00 | 550 696.00 | | 550 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UP Prêts | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 095.00 | | | 1 793 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 107.00 | 206 098.00 | 187 009.00 | 393 107.00 |
VI Groupe et associés | 229 834.00 | 229 834.00 | | 229 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 069.00 | | | 354 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 648.00 | | | 304 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 644.00 | 2 073 169.00 | 24 475.00 | 2 097 644.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 701.00 | 1 302 092.00 | 262 009.00 | 1 574 701.00 |