| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 697.00 | 79 714.00 | 159 983.00 | 239 697.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 691.00 | 267 643.00 | 42 047.00 | 309 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 730.00 | 347 357.00 | 343 373.00 | 690 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 418.00 | | 7 603 418.00 | 7 603 418.00 |
BZ Autres créances | 879 649.00 | | 879 649.00 | 879 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 882 721.00 | | 1 882 721.00 | 1 882 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 434 879.00 | | 10 434 879.00 | 10 434 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 609.00 | 347 357.00 | 10 778 252.00 | 11 125 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 665.00 | 819 653.00 | | 1 819 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 941.00 | 1 400 011.00 | | 1 424 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 021.00 | 2 518 079.00 | | 3 543 021.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 703.00 | 89 431.00 | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 800 489.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 465.00 | 3 408 282.00 | | 5 128 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 926.00 | 1 683 634.00 | | 2 043 926.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 92 864.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 215 632.00 | 6 077 860.00 | | 7 215 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 252.00 | 8 595 939.00 | | 10 778 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 632.00 | 6 039 157.00 | | 7 215 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 618 601.00 | | 15 618 601.00 | 15 618 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 618 601.00 | | 15 618 601.00 | 15 618 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 665 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 033.00 | 11 287.00 | | 47 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 33 778.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 34 131.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 048.00 | -34 131.00 | | 23 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 306.00 | 675 357.00 | | 685 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 695 348.00 | 15 999 039.00 | | 15 695 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 270 407.00 | 14 599 028.00 | | 14 270 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 941.00 | 1 400 011.00 | | 1 424 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 488.00 | | 8 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 360.00 | | 199 259.00 | 689 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 667.00 | 72 222.00 | 690 730.00 | 125 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 171.00 | 315 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 667.00 | 35 051.00 | 309 691.00 | 125 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 571.00 | | 186 522.00 | 166 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 629.00 | | 11 780.00 | 458 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 161.00 | | 957.00 | 64 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 635.00 | 107 944.00 | 72 222.00 | 311 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 790.00 | 57 095.00 | 37 171.00 | 59 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 846.00 | 50 849.00 | 35 051.00 | 251 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 19 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 235 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 465.00 | 5 128 465.00 | | 5 128 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 684.00 | 370 684.00 | | 370 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 226.00 | 316 226.00 | | 316 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 603 418.00 | | | 7 603 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 872 833.00 | | | 872 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 728.00 | | | -50 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 276.00 | 8 617 276.00 | | 8 617 276.00 |
VW T.V.A. | 1 267 173.00 | 1 267 173.00 | | 1 267 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 632.00 | 7 215 632.00 | | 7 215 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 356.00 | 36 878.00 | | 41 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 820.00 | 68 891.00 | | 170 820.00 |
ST Autres comptes | 838 866.00 | 770 671.00 | | 838 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 084.00 | 294 082.00 | | 283 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 880 526.00 | 9 454 344.00 | | 8 880 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 695.00 | 74 214.00 | | 86 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 051.00 | 111 092.00 | | 128 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 834 125.00 | 2 797 775.00 | | 2 834 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756 348.00 | 1 829 486.00 | | 1 756 348.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 173 295.00 | 10 587 988.00 | | 10 173 295.00 |