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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 382.00 | 1 468.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 323.00 | 34 549.00 | 42 774.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 009.00 | 88 129.00 | 42 881.00 | 131 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 150.00 | 124 060.00 | 427 090.00 | 551 150.00 |
BT Marchandises | 546 959.00 | | 546 959.00 | 546 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 633.00 | 12 990.00 | 405 643.00 | 418 633.00 |
BZ Autres créances | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CF Disponibilités | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 770.00 | 12 990.00 | 1 431 780.00 | 1 444 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 919.00 | 137 049.00 | 1 858 870.00 | 1 995 919.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DG Autres réserves | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 572 716.00 | | | 572 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 154.00 | | | 1 286 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 870.00 | | | 1 858 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 926.00 | | | 774 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 805 699.00 | | 6 805 699.00 | 6 805 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 699.00 | | 6 805 699.00 | 6 805 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 33 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 503.00 | | | 6 857 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 591.00 | | | 6 853 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 512.00 | | 16 557.00 | 537 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 30 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 551 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 322.00 | | | 312 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 896.00 | | 12 435.00 | 195 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 294.00 | | 4 122.00 | 29 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 384.00 | 19 676.00 | | 104 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 570.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 572.00 | 19 106.00 | | 103 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 080.00 | 1 853.00 | 28 943.00 | 40 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | 1 853.00 | 28 943.00 | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | 1 853.00 | 28 943.00 | 40 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 28 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 302.00 | 544 302.00 | | 544 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 381 699.00 | | | 381 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 754.00 | 88 526.00 | 511 228.00 | 599 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 655.00 | | | 318 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 382.00 | 683 538.00 | 25 844.00 | 709 382.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 154.00 | 774 926.00 | 511 228.00 | 1 286 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
ST Autres comptes | 344 721.00 | | | 344 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 390.00 | | | 526 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 376.00 | | | 459 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 710.00 | | | 721 710.00 |