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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 6 102.00 | 6 162.00 | 12 265.00 |
AH Fonds commercial | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 288.00 | 20 027.00 | 22 261.00 | 42 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 067.00 | 360 323.00 | 33 744.00 | 394 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 541.00 | 984.00 | 1 557.00 | 2 541.00 |
BF Prêts | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 532.00 | 387 437.00 | 150 094.00 | 537 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 823.00 | | 1 649 823.00 | 1 649 823.00 |
BZ Autres créances | 528 808.00 | | 528 808.00 | 528 808.00 |
CF Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 908.00 | | 2 266 908.00 | 2 266 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 441.00 | 387 437.00 | 2 417 003.00 | 2 804 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
DL TOTAL (I) | 531 487.00 | | | 531 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 254.00 | | | 1 233 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 912.00 | | | 569 912.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 516.00 | | | 1 885 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 003.00 | | | 2 417 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 516.00 | | | 1 885 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 946.00 | | 3 744 946.00 | 3 744 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 946.00 | | 3 744 946.00 | 3 744 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 272.00 | | | 3 856 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 351.00 | | | 3 752 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 800.00 | | 45 364.00 | 513 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 628.00 | 61 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 631.00 | 537 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 756.00 | 39 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 436 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 536.00 | | 3 971.00 | 46 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 332.00 | | 37 270.00 | 399 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 930.00 | | 4 122.00 | 67 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 790.00 | 19 447.00 | 10 785.00 | 377 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 2 269.00 | 10 756.00 | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 201.00 | 17 177.00 | 28.00 | 363 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 780.00 | | 930.00 | 10 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | 93.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 678.00 | | 22 693.00 | 23 678.00 |
UG ‐ Financières | | | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 254.00 | 1 233 254.00 | | 1 233 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UP Prêts | 58 032.00 | 2 191.00 | | 58 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 823.00 | | | 1 649 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
VC Groupe et associés | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 786.00 | 2 196 095.00 | 56 691.00 | 2 252 786.00 |
VW T.V.A. | 249 602.00 | 249 602.00 | | 249 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 516.00 | 1 885 516.00 | | 1 885 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
ST Autres comptes | 344 329.00 | | | 344 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 894.00 | | | 1 203 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 826.00 | | | 557 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 377.00 | | | 424 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 793.00 | | | 390 793.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 429.00 | | | 2 262 429.00 |