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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 926.00 | 84 088.00 | 4 838.00 | 88 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 452.00 | 112 201.00 | 72 251.00 | 184 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 994.00 | 214 457.00 | 195 537.00 | 409 994.00 |
BT Marchandises | 547 302.00 | 17 175.00 | 530 127.00 | 547 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 305.00 | 20 065.00 | 1 140 240.00 | 1 160 305.00 |
BZ Autres créances | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
CF Disponibilités | 1 089 067.00 | | 1 089 067.00 | 1 089 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 869.00 | 37 240.00 | 2 938 629.00 | 2 975 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 863.00 | 251 698.00 | 3 134 165.00 | 3 385 863.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 097.00 | 8 096.00 | | 8 097.00 |
DH Report à nouveau | 752 776.00 | 619 989.00 | | 752 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 207.00 | 792 786.00 | | 826 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 580.00 | 1 756 372.00 | | 1 922 580.00 |
DP Provisions pour risques | 80 589.00 | 61 846.00 | | 80 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 589.00 | 61 846.00 | | 80 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 815.00 | 329 888.00 | | 389 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 918.00 | 395 089.00 | | 315 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 388.00 | 389 066.00 | | 397 388.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | 33 457.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 996.00 | 1 147 503.00 | | 1 130 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 165.00 | 2 965 722.00 | | 3 134 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 996.00 | | | 1 130 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 073 208.00 | | 8 073 208.00 | 8 073 208.00 |
FG Production vendue services | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 165 663.00 | | 8 165 663.00 | 8 165 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 2 526.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 131.00 | 17 000.00 | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 236.00 | 19 526.00 | | 14 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 5 327.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 543.00 | 466.00 | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | 5 794.00 | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 13 731.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 146.00 | 365 854.00 | | 371 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 562.00 | 8 134 789.00 | | 8 368 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 355.00 | 7 342 003.00 | | 7 542 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 207.00 | 792 786.00 | | 826 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 938.00 | 52 442.00 | | 42 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 506.00 | | 64 017.00 | 372 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 25 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 529.00 | 409 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 109 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 982.00 | 274 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 897.00 | | 63 267.00 | 228 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | 750.00 | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 260.00 | 25 036.00 | 18 839.00 | 208 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 1 429.00 | 8 400.00 | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 925.00 | 23 607.00 | 10 439.00 | 183 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 846.00 | 80 589.00 | 61 846.00 | 61 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 171.00 | 17 175.00 | 18 171.00 | 18 171.00 |
6T Sur comptes clients | 26 733.00 | 7 553.00 | 14 221.00 | 26 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 904.00 | 24 728.00 | 32 392.00 | 44 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 751.00 | 105 317.00 | 94 238.00 | 106 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 317.00 | 94 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 233.00 | | | 1 136 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 389 815.00 | 389 815.00 | | 389 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 931.00 | 1 339 500.00 | 17 431.00 | 1 356 931.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 996.00 | 1 130 996.00 | | 1 130 996.00 |