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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 918.00 | 72 224.00 | 57 693.00 | 129 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 889.00 | 77 003.00 | 57 885.00 | 134 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
BZ Autres créances | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 856.00 | 77 003.00 | 318 852.00 | 395 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DH Report à nouveau | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 555.00 | | 1 005 555.00 | 1 005 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 555.00 | | 1 005 555.00 | 1 005 555.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | | | -11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 473.00 | | | 1 006 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 132.00 | | | 1 024 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 883.00 | 16 120.00 | | 60 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 883.00 | 16 120.00 | | 60 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 958.00 | | 1 621.00 | 34 958.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 679.00 | | | -14 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 403.00 | 235 211.00 | 192.00 | 235 403.00 |
VW T.V.A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 127.00 | 178 168.00 | 1 621.00 | 213 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ST Autres comptes | 308 515.00 | | | 308 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YT Sous‐traitance | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 934.00 | | | 354 934.00 |