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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 877.00 | 232 411.00 | 2 466.00 | 234 877.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AP Constructions | 14 237 945.00 | 6 318 472.00 | 7 919 473.00 | 14 237 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 558.00 | 2 184 928.00 | 484 629.00 | 2 669 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 516.00 | 417 257.00 | 61 259.00 | 478 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 842 470.00 | | 842 470.00 | 842 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 368 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 698 418.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 992 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 147 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 778 381.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
CU Autres participations | 356 742.00 | | 356 742.00 | 356 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 079.00 | | | 487 079.00 |
DG Autres réserves | 2 908 370.00 | | | 2 908 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 068 918.00 | | | -4 068 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249 133.00 | | | 1 249 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 810.00 | 12 187 253.00 | | 9 512 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594 617.00 | | | 1 594 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 346.00 | 1 882 729.00 | | 2 057 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141 135.00 | | | 11 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404 664.00 | 13 577 034.00 | | 14 404 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 678.00 | 6 342 190.00 | | 6 043 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 175.00 | 1 176 386.00 | | 4 624 175.00 |
EA Autres dettes | 1 031 854.00 | 370 404.00 | | 1 031 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 104 371.00 | 21 466 014.00 | | 26 104 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 778 381.00 | 35 603 793.00 | | 37 778 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 155.00 | | | 16 154 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701 024.00 | | | 2 701 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 342 943.00 | |
FG Production vendue services | 41 351 890.00 | | 41 351 890.00 | 41 351 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 482 246.00 | |
FM Production stockée | | | 347 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 703 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 591 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 66 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 455 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 627 784.00 | | | 2 627 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 272.00 | 7 627 973.00 | | 104 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 938.00 | 4 422 438.00 | | 207 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 666.00 | 3 205 535.00 | | -103 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 479.00 | | | 262 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 190 864.00 | | | 45 190 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 259 782.00 | | | 49 259 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 068 918.00 | | | -4 068 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901 919.00 | | | 901 919.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 638 386.00 | 1 484 091.00 | | -2 638 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 674 444.00 | 1 471 438.00 | | -2 674 444.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 058.00 | 12 653.00 | | 36 058.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 758 548.00 | | 729 079.00 | 31 758 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 066.00 | 32 188 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 966.00 | 17 417 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 535 826.00 | | 8 179.00 | 13 535 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 925 453.00 | | 672 727.00 | 16 925 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 167.00 | | 48 172.00 | 1 179 167.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 624.00 | 1 409 192.00 | 127 748.00 | 7 871 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 725.00 | 6 685.00 | | 225 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527 798.00 | 1 402 506.00 | 9 648.00 | 7 527 798.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590 785.00 | 103 052.00 | 99 220.00 | 1 590 785.00 |
6T Sur comptes clients | 123 641.00 | 55 311.00 | 123 641.00 | 123 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 641.00 | 55 311.00 | 123 641.00 | 123 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 427.00 | 158 363.00 | 222 861.00 | 1 714 427.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 869.00 | 102 141.00 | 15 728.00 | 117 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 120.00 | 6 433 120.00 | | 6 433 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 132.00 | 1 524 132.00 | | 1 524 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 164.00 | 1 976 164.00 | | 1 976 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
UP Prêts | 842 469.00 | 45 091.00 | | 842 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 693.00 | | | 2 476 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141 135.00 | 4 323 448.00 | 5 779 436.00 | 11 141 135.00 |
VI Groupe et associés | 458 755.00 | 458 755.00 | | 458 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905 888.00 | | | 3 905 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
VP Divers | 1 381 916.00 | | | 1 381 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 001.00 | 916 001.00 | | 916 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 163.00 | | | 744 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 569.00 | 9 150 218.00 | 823 352.00 | 9 973 569.00 |
VW T.V.A. | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 987 571.00 | 16 154 155.00 | 5 795 164.00 | 22 987 571.00 |