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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 586.00 | 15.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 230.00 | 80 527.00 | 10 703.00 | 91 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 526.00 | 91 114.00 | 29 413.00 | 120 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 833.00 | 27 408.00 | 333 425.00 | 360 833.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 502 352.00 | | 502 352.00 | 502 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 668.00 | 27 408.00 | 876 260.00 | 903 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 194.00 | 118 522.00 | 905 673.00 | 1 024 194.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 393 702.00 | 326 718.00 | | 393 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 208.00 | 98 984.00 | | 124 208.00 |
DL TOTAL (I) | 588 310.00 | 496 102.00 | | 588 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 428.00 | 58 495.00 | | 58 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 29 476.00 | | 18 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 294.00 | 233 968.00 | | 217 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 9 036.00 | | 19 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 363.00 | 336 947.00 | | 317 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 673.00 | 833 048.00 | | 905 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 363.00 | 336 947.00 | | 317 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 991.00 | 265 149.00 | 904 140.00 | 638 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 991.00 | 265 149.00 | 904 140.00 | 638 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 44 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 023.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 3 401.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 3 401.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 1 622.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 201.00 | 32 717.00 | | 48 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 718.00 | 1 072 825.00 | | 1 050 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 510.00 | 973 841.00 | | 926 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 208.00 | 98 984.00 | | 124 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 419.00 | | 2 589.00 | 142 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 481.00 | 120 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 481.00 | 91 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 122.00 | | 2 589.00 | 113 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 200.00 | 6 810.00 | 23 897.00 | 108 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 405.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 019.00 | 6 405.00 | 23 897.00 | 98 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 133.00 | 27 408.00 | 119 133.00 | 119 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 133.00 | 27 408.00 | 119 133.00 | 119 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 133.00 | 27 408.00 | 119 133.00 | 119 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 408.00 | 119 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 360 833.00 | | | 360 833.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 281.00 | 401 146.00 | 11 135.00 | 412 281.00 |
VW T.V.A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 363.00 | 317 363.00 | | 317 363.00 |