| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
AN Terrains | 88 556.00 | 41 727.00 | 46 829.00 | 88 556.00 |
AP Constructions | 173 939.00 | 171 297.00 | 2 642.00 | 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 942.00 | 2 377 099.00 | 311 843.00 | 2 688 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 823.00 | 1 455 594.00 | 152 229.00 | 1 607 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 225.00 | 4 119 682.00 | 513 543.00 | 4 633 225.00 |
BT Marchandises | 810 992.00 | 13 364.00 | 797 628.00 | 810 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 555.00 | 21 324.00 | 933 231.00 | 954 555.00 |
BZ Autres créances | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
CF Disponibilités | 1 833 693.00 | | 1 833 693.00 | 1 833 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 125.00 | 34 688.00 | 3 640 436.00 | 3 675 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 349.00 | 4 154 370.00 | 4 153 979.00 | 8 308 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 843 226.00 | 640 941.00 | | 843 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 056.00 | 202 285.00 | | 178 056.00 |
DK Provisions réglementées | 305 716.00 | 366 702.00 | | 305 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 003.00 | 2 814 933.00 | | 2 932 003.00 |
DP Provisions pour risques | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 387.00 | 189 012.00 | | 247 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 785.00 | 390 268.00 | | 396 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 539 369.00 | | 366 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 161 019.00 | | 131 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 548.00 | | |
EA Autres dettes | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 589.00 | 1 198 407.00 | | 974 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 979.00 | 4 202 352.00 | | 4 153 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 785.00 | | | 396 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 412.00 | | 3 295 412.00 | 3 295 412.00 |
FG Production vendue services | 836 994.00 | | 836 994.00 | 836 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 406.00 | | 4 132 406.00 | 4 132 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 375.00 | |
GE Autres charges | | | 171 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 24 227.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 516.00 | 95 630.00 | | 81 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 018.00 | 123 857.00 | | 82 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 52.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 531.00 | 25 223.00 | | 20 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 431.00 | 25 275.00 | | 21 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 587.00 | 98 582.00 | | 60 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 260.00 | 88 765.00 | | 96 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 063.00 | 4 553 186.00 | | 4 283 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 006.00 | 4 350 902.00 | | 4 105 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 056.00 | 202 285.00 | | 178 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 225.00 | | | 4 633 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 559 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 261.00 | | | 4 559 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 722.00 | 221 577.00 | | 3 869 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209.00 | 1 372.00 | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 513.00 | 220 205.00 | | 3 825 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 702.00 | 20 531.00 | 81 517.00 | 366 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 012.00 | 58 375.00 | | 189 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372.00 | 28 383.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 476.00 | | 27 112.00 | 40 476.00 |
6T Sur comptes clients | 17 777.00 | 3 547.00 | | 17 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 625.00 | 31 930.00 | 28 484.00 | 59 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 339.00 | 110 835.00 | 110 001.00 | 615 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 305.00 | 27 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 531.00 | 81 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UX Autres créances clients | 929 027.00 | | | 929 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VI Groupe et associés | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 439.00 | 1 004 911.00 | 25 528.00 | 1 030 439.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 605.00 | 972 605.00 | | 972 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |