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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 755.00 | 33 234.00 | 7 521.00 | 40 755.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 340.00 | 42 104.00 | 1 236.00 | 43 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 659.00 | 33 680.00 | 36 978.00 | 70 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 443.00 | 356 597.00 | 70 846.00 | 427 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 903.00 | 729.00 | 328 174.00 | 328 903.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 779.00 | 729.00 | 615 050.00 | 615 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 222.00 | 357 326.00 | 685 896.00 | 1 043 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
DH Report à nouveau | -123 982.00 | -134 414.00 | | -123 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 10 432.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 215 020.00 | 171 708.00 | | 215 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 005.00 | 147 718.00 | | 102 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 869.00 | 119 793.00 | | 159 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 128 820.00 | | 133 409.00 |
EA Autres dettes | 75 557.00 | 58 431.00 | | 75 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 876.00 | 454 799.00 | | 470 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 896.00 | 626 506.00 | | 685 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 119.00 | | 26 617.00 | 420 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 293.00 | | 427 443.00 | 19 293.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | | 116 596.00 | 19 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 272.00 | | 26 617.00 | 109 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 529.00 | 7 068.00 | | 349 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 243.00 | 2 991.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 707.00 | 4 077.00 | | 71 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 328 031.00 | | | 328 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 876.00 | 12 663.00 | 11 213.00 | 23 876.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
VW T.V.A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 876.00 | 459 664.00 | 11 213.00 | 470 876.00 |