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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 49 349.00 | 15 359.00 | 33 991.00 | 49 349.00 |
AP Constructions | 1 459 071.00 | 356 716.00 | 1 102 355.00 | 1 459 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 500.00 | 1 055 732.00 | 708 768.00 | 1 764 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 894.00 | 80 608.00 | 51 287.00 | 131 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 113.00 | 1 511 708.00 | 1 898 405.00 | 3 410 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 746.00 | 4 672.00 | 217 075.00 | 221 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
BT Marchandises | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 457.00 | 58 497.00 | 775 960.00 | 834 457.00 |
BZ Autres créances | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CF Disponibilités | 497 870.00 | | 497 870.00 | 497 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 198.00 | 63 168.00 | 1 788 030.00 | 1 851 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 311.00 | 1 574 876.00 | 3 686 435.00 | 5 261 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 234.00 | | | 1 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 341.00 | | | 456 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 471.00 | | | 1 913 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 050.00 | | | 917 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 228.00 | | | 465 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 964.00 | | | 1 772 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 435.00 | | | 3 686 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 215.00 | | | 1 572 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 884.00 | 9 953.00 | 101 837.00 | 91 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 462.00 | 389 446.00 | 3 941 908.00 | 3 552 462.00 |
FG Production vendue services | 26 648.00 | 6 783.00 | 33 431.00 | 26 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 995.00 | 406 182.00 | 4 077 177.00 | 3 670 995.00 |
FM Production stockée | | | -3 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 824.00 | | | 301 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 004.00 | | | 4 091 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 662.00 | | | 3 634 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 341.00 | | | 456 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 904.00 | | 1 341 209.00 | 2 268 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 410 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 606.00 | | 1 341 209.00 | 2 063 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 989.00 | 111 719.00 | | 1 399 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 696.00 | 111 719.00 | | 1 396 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
6T Sur comptes clients | 57 757.00 | 740.00 | | 57 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 428.00 | 740.00 | | 62 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 428.00 | 740.00 | | 62 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 228.00 | 465 228.00 | | 465 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 764 261.00 | | | 764 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
VB T. V. A. | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 401.00 | 59 653.00 | 200 749.00 | 260 401.00 |
VI Groupe et associés | 917 050.00 | 917 050.00 | | 917 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 134.00 | 974 134.00 | | 974 134.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 964.00 | 1 572 215.00 | 200 749.00 | 1 772 964.00 |