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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 361.00 | 357 024.00 | 4 337.00 | 361 361.00 |
AP Constructions | 654 667.00 | 531 927.00 | 122 739.00 | 654 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 677.00 | 3 879 644.00 | 235 033.00 | 4 114 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126 774.00 | 6 191 020.00 | -64 246.00 | 6 126 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367 013.00 | 10 959 615.00 | 407 397.00 | 11 367 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 473.00 | 163 188.00 | 1 822 285.00 | 1 985 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 808 017.00 | 9 516.00 | 30 798 500.00 | 30 808 017.00 |
BZ Autres créances | 2 647 041.00 | | 2 647 041.00 | 2 647 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 770.00 | | 326 770.00 | 326 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 892 319.00 | 172 705.00 | 35 719 614.00 | 35 892 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 259 331.00 | 11 132 320.00 | 36 127 011.00 | 47 259 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
DH Report à nouveau | -704 055.00 | -4.00 | | -704 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 407.00 | -704 051.00 | | -1 784 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 322.00 | 145 085.00 | | -1 639 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654 183.00 | 1 407 637.00 | | 1 654 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 183.00 | 1 407 637.00 | | 1 654 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 028 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 848.00 | 14 036 105.00 | | 10 585 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 970.00 | 4 532 143.00 | | 3 929 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 965.00 | | |
EA Autres dettes | 21 596 333.00 | 1 374 100.00 | | 21 596 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 112 151.00 | 35 000 976.00 | | 36 112 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 127 011.00 | 36 553 698.00 | | 36 127 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234.00 | 3 342.00 | 6 576.00 | 3 234.00 |
FD Production vendue biens | 115 390 226.00 | 89 974.00 | 115 480 201.00 | 115 390 226.00 |
FG Production vendue services | 104 547.00 | 188 051.00 | 292 598.00 | 104 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 498 008.00 | 281 366.00 | 115 779 374.00 | 115 498 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 309 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 885 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 096 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 246.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 940 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 10 960.00 | | 4 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 969.00 | 126 272.00 | | 29 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 785.00 | 137 232.00 | | 34 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 509.00 | 53 781.00 | | 23 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 910.00 | 53 781.00 | | 187 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 126.00 | 83 451.00 | | -153 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 345 146.00 | 119 043 997.00 | | 116 345 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 129 553.00 | 119 748 048.00 | | 118 129 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 407.00 | -704 051.00 | | -1 784 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 305 186.00 | | 161 282.00 | 11 305 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 456.00 | 11 367 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 456.00 | 10 920 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 961.00 | | 6 400.00 | 354 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865 260.00 | | 154 882.00 | 10 865 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 532 068.00 | 263 852.00 | 707.00 | 10 532 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 961.00 | 2 063.00 | | 354 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 107.00 | 261 789.00 | 707.00 | 10 177 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 637.00 | 715 246.00 | 468 699.00 | 1 407 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 164 402.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 171.00 | 119 192.00 | 70 175.00 | 114 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 171.00 | 293 110.00 | 70 175.00 | 114 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 808.00 | 1 008 355.00 | 538 874.00 | 1 521 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 954.00 | 508 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 402.00 | 29 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 848.00 | 10 585 848.00 | | 10 585 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 377.00 | 1 193 377.00 | | 1 193 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 898.00 | 1 593 898.00 | | 1 593 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 252.00 | 1 386 252.00 | | 1 386 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 808 017.00 | | | 30 808 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 336 459.00 | | | 336 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 023.00 | | | 1 541 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 210 081.00 | 20 210 081.00 | | 20 210 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 825.00 | | | 727 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 770.00 | | | 326 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 793.00 | 33 781 828.00 | 84 965.00 | 33 866 793.00 |
VW T.V.A. | 1 122 791.00 | 1 122 791.00 | | 1 122 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 112 151.00 | 36 112 151.00 | | 36 112 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |