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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 521.00 | 1 779.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 25 040.00 | 13 654.00 | 11 386.00 | 25 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 056.00 | 371.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 066.00 | 42 527.00 | 10 539.00 | 53 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 448.00 | 63 485.00 | 89 963.00 | 153 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 273.00 | 63 485.00 | 217 789.00 | 281 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 859.00 | 39 372.00 | | 59 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | 20 488.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 71 830.00 | 68 244.00 | | 71 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 3 446.00 | | 6 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 3 419.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 5 513.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | 39 641.00 | | 55 254.00 |
EA Autres dettes | 76 949.00 | 49 313.00 | | 76 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 959.00 | 101 332.00 | | 145 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 789.00 | 169 576.00 | | 217 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
FM Production stockée | | | -4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 39 412.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 39 412.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 10 096.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 10 096.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 29 316.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | 35.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 007.00 | 190 026.00 | | 188 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 421.00 | 169 539.00 | | 184 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586.00 | 20 488.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |