| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 592.00 | 91 942.00 | 27 649.00 | 119 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 688.00 | 345 711.00 | 41 977.00 | 387 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 058.00 | 437 653.00 | 182 405.00 | 620 058.00 |
BT Marchandises | 545 639.00 | 43 456.00 | 502 184.00 | 545 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
CF Disponibilités | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 182.00 | 43 456.00 | 817 727.00 | 861 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 241.00 | 481 109.00 | 1 000 132.00 | 1 481 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
CU Autres participations | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 744.00 | 383 825.00 | | 421 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 390.00 | 127 920.00 | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 562 134.00 | 555 744.00 | | 562 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189.00 | 55 031.00 | | 30 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 735.00 | 205 844.00 | | 292 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 86 559.00 | | 98 710.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | 14 529.00 | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 997.00 | 361 963.00 | | 437 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 132.00 | 917 707.00 | | 1 000 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 158.00 | 331 794.00 | | 423 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 651.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 766.00 | | 2 095 766.00 | 2 095 766.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 039.00 | | 2 096 039.00 | 2 096 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 30 943.00 | | 7 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 527.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 90.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -90.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 47 481.00 | | 28 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 690.00 | 2 034 064.00 | | 2 158 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 300.00 | 1 906 144.00 | | 2 062 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 390.00 | 127 920.00 | | 96 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431.00 | 509.00 | | 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 280.00 | | 12 660.00 | 611 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 620 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 507 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 502.00 | | 12 660.00 | 498 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 912.00 | 16 002.00 | 3 260.00 | 424 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 912.00 | 16 002.00 | 3 260.00 | 424 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 169.00 | 15 330.00 | 14 839.00 | 30 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
VW T.V.A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 997.00 | 423 158.00 | 14 839.00 | 437 997.00 |