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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 10 782.00 | 2 287.00 | 13 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 399.00 | | 4 594 399.00 | 4 594 399.00 |
AP Constructions | 1 620 826.00 | 1 573 999.00 | 46 827.00 | 1 620 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 370.00 | 76 832.00 | 4 537.00 | 81 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 962.00 | 336 301.00 | 54 661.00 | 390 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 123.00 | 1 997 913.00 | 4 748 210.00 | 6 746 123.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
BZ Autres créances | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 052.00 | | 357 052.00 | 357 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 175.00 | 1 997 913.00 | 5 105 262.00 | 7 103 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 208.00 | 1 071 103.00 | | 1 192 208.00 |
DH Report à nouveau | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 099.00 | 121 105.00 | | 124 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 731.00 | 1 491 632.00 | | 1 615 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 791.00 | 729 703.00 | | 620 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 203.00 | 2 047 534.00 | | 1 941 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 234.00 | 29 630.00 | | 37 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 212.00 | 712 225.00 | | 692 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 302.00 | 237 613.00 | | 185 302.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 16 120.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 530.00 | 3 772 825.00 | | 3 489 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 262.00 | 5 264 457.00 | | 5 105 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 956.00 | 612 836.00 | | 502 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 182.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 576.00 | | | 6 738 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 610.00 | | | 2 085 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 694.00 | 126 219.00 | | 1 871 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 912.00 | 126 219.00 | | 1 860 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 212.00 | 692 212.00 | | 692 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 992.00 | 1 953 992.00 | | 1 953 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
UX Autres créances clients | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 548.00 | 117 592.00 | 408 370.00 | 620 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
VP Divers | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 057.00 | 219 558.00 | 45 499.00 | 265 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 297.00 | 2 949 341.00 | 408 370.00 | 3 452 297.00 |