| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
AP Constructions | 14 316.00 | 11 849.00 | 2 466.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 104.00 | 100 273.00 | 14 830.00 | 115 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099 021.00 | 462 868.00 | 636 152.00 | 1 099 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 728.00 | 974 428.00 | 677 300.00 | 1 651 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 983.00 | 63 369.00 | 1 403 613.00 | 1 466 983.00 |
BZ Autres créances | 442 486.00 | | 442 486.00 | 442 486.00 |
CF Disponibilités | 12 729 668.00 | | 12 729 668.00 | 12 729 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 678 107.00 | 63 369.00 | 14 614 737.00 | 14 678 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 329 836.00 | 1 037 798.00 | 15 292 038.00 | 16 329 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 216.00 | 2 113 218.00 | | 2 113 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 090 447.00 | 3 919 939.00 | | 4 090 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 312.00 | 1 170 403.00 | | 1 184 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 696.00 | 8 573 279.00 | | 8 757 696.00 |
DP Provisions pour risques | 999 359.00 | 1 050 000.00 | | 999 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 200.00 | 180 083.00 | | 195 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 559.00 | 1 230 083.00 | | 1 194 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 039.00 | 3 442 128.00 | | 2 344 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 764.00 | 2 212 128.00 | | 2 697 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 519.00 | 299 855.00 | | 277 519.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | 70 346.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 782.00 | 6 024 458.00 | | 5 339 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 038.00 | 15 827 821.00 | | 15 292 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 987 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 987 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 265 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 837.00 | 149 440.00 | | 37 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 277.00 | 110 883.00 | | 69 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 439.00 | 38 557.00 | | -31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 653.00 | 624 016.00 | | 625 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 357 678.00 | 16 767 977.00 | | 16 357 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 366.00 | 15 597 574.00 | | 15 173 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 312.00 | 1 170 403.00 | | 1 184 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 084.00 | 114 476.00 | 150 000.00 | 1 230 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 084.00 | 114 476.00 | 150 000.00 | 1 230 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 039.00 | 2 344 039.00 | | 2 344 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 520.00 | 69 380.00 | 208 140.00 | 277 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697 755.00 | 2 697 755.00 | | 2 697 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 898.00 | 1 748 898.00 | 200 000.00 | 1 948 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 782.00 | 5 131 643.00 | 208 140.00 | 5 339 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |