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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 150.00 | 10 494.00 | 59 656.00 | 70 150.00 |
AP Constructions | 302 223.00 | 86 646.00 | 215 577.00 | 302 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 9 353.00 | 6 023.00 | 15 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 490.00 | 108 942.00 | 48 548.00 | 157 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 545 346.00 | 215 435.00 | 329 911.00 | 545 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 024.00 | 1 538.00 | 188 487.00 | 190 024.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CF Disponibilités | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 767.00 | 1 538.00 | 499 230.00 | 500 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 113.00 | 216 972.00 | 829 141.00 | 1 046 113.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 467 635.00 | 419 940.00 | | 467 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 861.00 | 47 695.00 | | 120 861.00 |
DL TOTAL (I) | 643 521.00 | 522 660.00 | | 643 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 2 391.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 11 084.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 216.00 | 152 027.00 | | 168 216.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 620.00 | 165 516.00 | | 185 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 141.00 | 688 177.00 | | 829 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 620.00 | 165 516.00 | | 185 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 023 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 575.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 4 095.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 266.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 3 829.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | 3 609.00 | | 29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 315.00 | 892 093.00 | | 1 060 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 454.00 | 844 398.00 | | 939 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 861.00 | 47 695.00 | | 120 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 084.00 | | 187 698.00 | 500 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 436.00 | 545 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 436.00 | 545 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 977.00 | | 187 698.00 | 499 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 063.00 | 37 708.00 | 10 336.00 | 188 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 063.00 | 37 708.00 | 10 336.00 | 188 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UX Autres créances clients | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 720.00 | 198 720.00 | | 198 720.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |