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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 345.00 | 24 484.00 | 52 861.00 | 77 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 345.00 | 24 484.00 | 52 861.00 | 77 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 408.00 | 4 700.00 | 101 708.00 | 106 408.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 221.00 | 4 700.00 | 175 521.00 | 180 221.00 |
110 Total général Actif | 257 566.00 | 29 184.00 | 228 382.00 | 257 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 698.00 | 561 270.00 | | 567 698.00 |
230 Autres produits | 14 296.00 | 14 168.00 | | 14 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 994.00 | 575 438.00 | | 581 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 653.00 | 191 078.00 | | 238 653.00 |
242 Autres charges externes. | 73 158.00 | 79 730.00 | | 73 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 4 677.00 | | 4 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 938.00 | 159 331.00 | | 152 938.00 |
252 Charges sociales | 69 833.00 | 73 691.00 | | 69 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 675.00 | 3 165.00 | | 12 675.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 261.00 | | |
262 Autres charges | 58.00 | 10 095.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 559.00 | 534 027.00 | | 551 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 435.00 | 41 411.00 | | 30 435.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 532.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 4.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 897.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 556.00 | 37 998.00 | | 27 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 561.00 | | | 7 561.00 |