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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 463 000.00 | 9 996 332.00 | 14 466 668.00 | 24 463 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 000.00 | 9 996 332.00 | 14 466 668.00 | 24 463 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BZ Autres créances | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CF Disponibilités | 4 684 596.00 | | 4 684 596.00 | 4 684 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 332.00 | | 4 758 332.00 | 4 758 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 221 333.00 | 9 996 332.00 | 19 225 001.00 | 29 221 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 858.00 | 1 967 880.00 | | 1 587 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | 24 018.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 207.00 | 2 032 598.00 | | 1 671 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 798.00 | 16 656 952.00 | | 15 647 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 500.00 | 86 322.00 | | 69 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 152 748.00 | | 68 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 938.00 | 1 336 560.00 | | 1 767 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 553 793.00 | 18 232 584.00 | | 17 553 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 225 001.00 | 20 265 183.00 | | 19 225 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 654.00 | 2 570 776.00 | | 2 848 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 501.00 | | 2 641 501.00 | 2 641 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 501.00 | | 2 641 501.00 | 2 641 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 24 496.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 805.00 | 2 564 676.00 | | 2 643 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 156.00 | 2 540 658.00 | | 2 601 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 648.00 | 24 018.00 | | 42 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401 118.00 | | 61 882.00 | 24 401 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 401 118.00 | | 61 882.00 | 24 401 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042 886.00 | 953 446.00 | | 9 042 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042 886.00 | 953 446.00 | | 9 042 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767 938.00 | 624 823.00 | 20 480.00 | 1 767 938.00 |
UX Autres créances clients | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 647 798.00 | 1 009 154.00 | 4 036 616.00 | 15 647 798.00 |
VP Divers | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 553 794.00 | 1 772 034.00 | 4 057 096.00 | 17 553 794.00 |