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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
AH Fonds commercial | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 531.00 | 111 160.00 | 71 370.00 | 182 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 496.00 | 125 182.00 | 166 314.00 | 291 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 781.00 | 2 932.00 | 289 849.00 | 292 781.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 614.00 | 2 932.00 | 353 681.00 | 356 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 110.00 | 128 114.00 | 519 996.00 | 648 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 694.00 | 216 016.00 | | 224 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 468.00 | 9 678.00 | | 83 468.00 |
DL TOTAL (I) | 319 161.00 | 236 694.00 | | 319 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 946.00 | 89 088.00 | | 72 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | 4 329.00 | | 12 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 13 800.00 | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 934.00 | 52 752.00 | | 77 934.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 835.00 | 160 603.00 | | 200 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 996.00 | 397 297.00 | | 519 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 796.00 | 87 778.00 | | 144 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 995.00 | | 682 995.00 | 682 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 995.00 | | 682 995.00 | 682 995.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 777.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 777.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -777.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -135.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 200.00 | 575 426.00 | | 685 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 733.00 | 565 748.00 | | 601 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 468.00 | 9 678.00 | | 83 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 291 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 182 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 541.00 | 15 721.00 | 9 080.00 | 118 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 520.00 | 15 721.00 | 9 080.00 | 104 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 286 815.00 | | | 286 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 825.00 | 16 787.00 | 56 038.00 | 72 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 281.00 | 301 314.00 | 5 967.00 | 307 281.00 |
VW T.V.A. | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 835.00 | 144 796.00 | 56 038.00 | 200 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |