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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 23 455.00 | 7 932.00 | 31 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 006.00 | 25 825.00 | 187 182.00 | 213 006.00 |
BT Marchandises | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 877.00 | | 467 877.00 | 467 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 883.00 | 25 825.00 | 655 058.00 | 680 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 559.00 | 220 378.00 | | 253 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | 33 181.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 335 240.00 | 319 559.00 | | 335 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 815.00 | 99 843.00 | | 98 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 165 143.00 | | 144 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 616.00 | 53 590.00 | | 70 616.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 857.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 818.00 | 325 577.00 | | 319 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 058.00 | 645 135.00 | | 655 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 003.00 | 225 733.00 | | 221 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 967.00 | | 826 967.00 | 826 967.00 |
FG Production vendue services | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 521.00 | | 1 109 521.00 | 1 109 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 495.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 495.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -1 495.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 351.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 811.00 | 1 135 756.00 | | 1 111 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 130.00 | 1 102 575.00 | | 1 096 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | 33 181.00 | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 066.00 | | 9 941.00 | 203 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | | 9 941.00 | 21 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 816.00 | 2 009.00 | | 23 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 2 009.00 | | 21 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |