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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 689.00 | 69 505.00 | 29 184.00 | 98 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 303.00 | 69 505.00 | 32 799.00 | 102 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 411.00 | 69 505.00 | 194 907.00 | 264 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 661.00 | 38 750.00 | | 39 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157.00 | 911.00 | | -5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 62 004.00 | 67 161.00 | | 62 004.00 |
DP Provisions pour risques | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665.00 | 1 682.00 | | 12 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 21 011.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 34 421.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 429.00 | 59 788.00 | | 71 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 907.00 | 188 423.00 | | 194 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 429.00 | 59 788.00 | | 71 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 11 497.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 4 608.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -4 608.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 409.00 | 317 849.00 | | 288 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 566.00 | 316 938.00 | | 293 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157.00 | 911.00 | | -5 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 082.00 | 1 042.00 | | 1 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 456.00 | | 15 953.00 | 94 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 102 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 98 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 731.00 | | 15 063.00 | 91 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 890.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 392.00 | 8 848.00 | 4 736.00 | 65 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | 8 848.00 | 4 736.00 | 65 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 7 039.00 | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | 9 332.00 | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 38 524.00 | 47 476.00 | | 38 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 796.00 | 41 225.00 | | 40 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 529.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 8 568.00 | | 7 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 284.00 | 101 033.00 | | 87 284.00 |