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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 4 863.00 | 13 937.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 7 393.00 | 25.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 700.00 | 420 771.00 | 686 930.00 | 1 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 164 878.00 | 18 793.00 | 146 085.00 | 164 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 128.00 | 1 098.00 | 316 030.00 | 317 128.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 521.00 | 19 891.00 | 476 630.00 | 496 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 221.00 | 440 662.00 | 1 163 560.00 | 1 604 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 080 938.00 | 408 000.00 | 672 938.00 | 1 080 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 930.00 | 969 930.00 | | 969 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | 47 241.00 | -559.00 | | 47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 009.00 | 47 800.00 | | -211 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 812 309.00 | 1 023 318.00 | | 812 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 114.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 7 500.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 6 499.00 | | 43 275.00 |
EA Autres dettes | 296 438.00 | 36 638.00 | | 296 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 250.00 | 57 933.00 | | 351 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 560.00 | 1 081 251.00 | | 1 163 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 250.00 | 57 933.00 | | 351 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 699.00 | 32 229.00 | | 26 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 50 400.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | 38 158.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 938.00 | | | -100 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 981.00 | 156 693.00 | | 87 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 990.00 | 108 893.00 | | 298 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 009.00 | 47 800.00 | | -211 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 700.00 | | | 1 107 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 968.00 | | | 1 080 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 2 120.00 | | 10 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 2 120.00 | | 10 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 793.00 | 1 098.00 | | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 793.00 | 276 098.00 | | 151 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 457.00 | 276 098.00 | | 155 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 6 527.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 8 190.00 | 6 277.00 | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 678.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | 678.00 | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 420.00 | 20 685.00 | | 15 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 879.00 | 1 812.00 | | 1 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 588.00 | 12 804.00 | | 11 588.00 |