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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 359.00 | 510.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 1 354.00 | 2 026.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 010.00 | 50 897.00 | 13 113.00 | 64 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 015.00 | 59 584.00 | 6 431.00 | 66 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 221.00 | 117 194.00 | 293 027.00 | 410 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 858.00 | 11 504.00 | 22 354.00 | 33 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 846.00 | 11 504.00 | 184 341.00 | 195 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 067.00 | 128 698.00 | 477 369.00 | 606 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 245 790.00 | 210 994.00 | | 245 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 298.00 | 34 795.00 | | 43 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 244.00 | 2 489.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 308 703.00 | 266 650.00 | | 308 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 704.00 | 90 188.00 | | 59 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 3 413.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 35 255.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 20 538.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 1 176.00 | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174.00 | 13 203.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 665.00 | 163 774.00 | | 168 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 369.00 | 430 425.00 | | 477 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 176.00 | | 5 247.00 | 408 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 410 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 271 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 133 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 279.00 | | 491.00 | 271 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 521.00 | | 4 756.00 | 131 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 007.00 | 9 389.00 | 3 201.00 | 111 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 208.00 | 330.00 | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 525.00 | 9 181.00 | 2 870.00 | 105 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 774.00 | 8 730.00 | | 2 774.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 8 730.00 | 141.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 8 730.00 | 141.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 942.00 | 5 961.00 | 40 780.00 | 55 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 923.00 | 148 562.00 | 5 361.00 | 153 923.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 665.00 | 118 684.00 | 40 780.00 | 168 665.00 |