| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 4 632.00 | 9 223.00 | 13 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 2 925.00 | 576.00 | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 456.00 | 42 783.00 | 24 673.00 | 67 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 515.00 | 50 340.00 | 91 175.00 | 141 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 671.00 | 4 053.00 | 968 618.00 | 972 671.00 |
BZ Autres créances | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 352.00 | 4 053.00 | 1 095 299.00 | 1 099 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 867.00 | 54 393.00 | 1 186 474.00 | 1 240 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 769.00 | 62 551.00 | | 78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | 16 218.00 | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 118 113.00 | 111 769.00 | | 118 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 393.00 | 398 121.00 | | 399 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 14 474.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 123.00 | 289 881.00 | | 421 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 894.00 | 173 824.00 | | 220 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 41 708.00 | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 361.00 | 919 316.00 | | 1 068 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 474.00 | 1 031 084.00 | | 1 186 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 940.00 | 655 114.00 | | 863 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 943.00 | 93 478.00 | | 122 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 748.00 | 205 904.00 | 1 776 652.00 | 1 570 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 748.00 | 205 904.00 | 1 776 652.00 | 1 570 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 838.00 | 15 356.00 | | 29 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 469.00 | 8 078.00 | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | 1 038.00 | | 5 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 25 138.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 44 025.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 76 787.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | -51 649.00 | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 155.00 | 1 897 978.00 | | 1 825 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 811.00 | 1 881 760.00 | | 1 818 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345.00 | 16 218.00 | | 6 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | 19 271.00 | | 5 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 223.00 | | 10 292.00 | 131 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | 9 140.00 | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | | 965.00 | 66 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 515.00 | | 188.00 | 56 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 867.00 | 10 473.00 | | 39 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 3 465.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | 7 008.00 | | 35 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
UX Autres créances clients | 972 671.00 | | | 972 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 035.00 | 70 615.00 | 204 420.00 | 275 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 054.00 | 1 138 054.00 | | 1 138 054.00 |
VW T.V.A. | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 360.00 | 863 940.00 | 204 420.00 | 1 068 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 055.00 | 24 450.00 | | 18 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 124.00 | 25 690.00 | | 16 124.00 |
ST Autres comptes | 275 888.00 | 279 653.00 | | 275 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 296.00 | 122 113.00 | | 135 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 644 207.00 | 711 659.00 | | 644 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 329.00 | 37 985.00 | | 20 329.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 379.00 | 4 631.00 | | -2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 676.00 | 29 081.00 | | 15 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 216.00 | 343 752.00 | | 320 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 896.00 | 162 811.00 | | 165 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 844.00 | 1 177 099.00 | | 1 091 844.00 |