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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 6 722.00 | 537.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 744.00 | 98 255.00 | 77 489.00 | 175 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 208.00 | 107 978.00 | 495 229.00 | 603 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BZ Autres créances | 951 201.00 | | 951 201.00 | 951 201.00 |
CF Disponibilités | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 277.00 | | 1 095 277.00 | 1 095 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 485.00 | 107 978.00 | 1 590 507.00 | 1 698 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
CU Autres participations | 397 927.00 | | 397 927.00 | 397 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 289 910.00 | 340 277.00 | | 289 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 405.00 | -50 367.00 | | 114 405.00 |
DL TOTAL (I) | 566 265.00 | 451 860.00 | | 566 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 752.00 | 1 311 081.00 | | 940 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 74 566.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 739.00 | 96 324.00 | | 65 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 241.00 | 1 481 972.00 | | 1 024 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 507.00 | 1 933 832.00 | | 1 590 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 241.00 | 1 481 972.00 | | 1 024 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 296.00 | | 412 296.00 | 412 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 296.00 | | 412 296.00 | 412 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 29 508.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 036.00 | 29 509.00 | | 100 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 159.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 29 508.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 29 668.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 491.00 | -159.00 | | 97 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 364.00 | 545 228.00 | | 718 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 959.00 | 595 595.00 | | 603 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 405.00 | -50 367.00 | | 114 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 358.00 | | 112 849.00 | 506 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 2 000.00 | 417 203.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 2 000.00 | 603 208.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 833.00 | | 1 911.00 | 173 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 265.00 | | 110 938.00 | 322 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 697.00 | 18 280.00 | | 89 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 3 417.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 391.00 | 14 863.00 | | 83 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 926 159.00 | | | 926 159.00 |
VI Groupe et associés | 940 752.00 | 940 752.00 | | 940 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 566.00 | 1 049 566.00 | | 1 049 566.00 |
VW T.V.A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 241.00 | 1 024 241.00 | | 1 024 241.00 |