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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 5 864.00 | 1 823.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137.00 | 7 314.00 | 1 823.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | 845.00 | 7 459.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 525.00 | 845.00 | 87 680.00 | 88 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 662.00 | 8 159.00 | 89 503.00 | 97 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 1 000.00 | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 4 793.00 | 4 714.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 4 925.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 40 498.00 | 40 639.00 | | 40 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 268.00 | 38 093.00 | | 44 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 217.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 7 188.00 | | 3 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 005.00 | 57 415.00 | | 49 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 503.00 | 98 054.00 | | 89 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 005.00 | 57 415.00 | | 49 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 869.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 461.00 | 111 384.00 | | 105 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 002.00 | 106 459.00 | | 101 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 4 925.00 | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276.00 | | 861.00 | 8 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | 861.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 1 491.00 | | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 491.00 | | 4 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | 845.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | 845.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | 845.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |