| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 2 616.00 | 8 501.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 044.00 | 2 616.00 | 142 428.00 | 145 044.00 |
BZ Autres créances | 5 500 989.00 | | 5 500 989.00 | 5 500 989.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 314.00 | | 5 521 314.00 | 5 521 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 358.00 | 2 616.00 | 5 663 742.00 | 5 666 358.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 950.00 | 85 136.00 | | 152 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 747.00 | 1 567 815.00 | | 795 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 698.00 | 1 802 950.00 | | 2 598 698.00 |
DP Provisions pour risques | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 338.00 | 1 147 424.00 | | 2 280 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 17 650.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 644.00 | 965 981.00 | | 568 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 019.00 | 2 185 478.00 | | 2 856 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 742.00 | 4 197 453.00 | | 5 663 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 019.00 | 2 185 478.00 | | 2 856 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280 338.00 | | | 2 280 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 659.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 659.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | -659.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 727.00 | 792 675.00 | | 387 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 356.00 | 2 587 933.00 | | 1 435 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 608.00 | 1 020 118.00 | | 639 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 747.00 | 1 567 815.00 | | 795 747.00 |