| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 454.00 | 57 192.00 | 262.00 | 57 454.00 |
AH Fonds commercial | 170 855.00 | 56 953.00 | 113 902.00 | 170 855.00 |
AN Terrains | 1 139 670.00 | 338 245.00 | 801 425.00 | 1 139 670.00 |
AP Constructions | 13 168 934.00 | 2 159 351.00 | 11 009 583.00 | 13 168 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 017.00 | 930 267.00 | 3 869 751.00 | 4 800 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 819.00 | 251 525.00 | 329 294.00 | 580 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 751 104.00 | | 2 751 104.00 | 2 751 104.00 |
AX Avances et acomptes | 287 705.00 | | 287 705.00 | 287 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 558.00 | 3 793 532.00 | 19 168 026.00 | 22 961 558.00 |
BT Marchandises | 19 723.00 | 14 754.00 | 4 969.00 | 19 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 923.00 | 2 958.00 | 638 965.00 | 641 923.00 |
BZ Autres créances | 2 050 573.00 | | 2 050 573.00 | 2 050 573.00 |
CF Disponibilités | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 171.00 | 17 712.00 | 2 876 459.00 | 2 894 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 855 728.00 | 3 811 244.00 | 22 044 484.00 | 25 855 728.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 | | 11 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DH Report à nouveau | 153 445.00 | 552.00 | | 153 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 168.00 | 160 939.00 | | 904 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 060.00 | 11 570 492.00 | | 12 513 060.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 529.00 | 20 440.00 | | 28 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 529.00 | 25 440.00 | | 33 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 780.00 | 19 851.00 | | 38 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 941.00 | 639 445.00 | | 696 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 486.00 | 803 083.00 | | 948 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459 633.00 | 2 157 610.00 | | 1 459 633.00 |
EA Autres dettes | 6 303 093.00 | 4 072 606.00 | | 6 303 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 895.00 | 7 692 595.00 | | 9 497 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 484.00 | 19 288 527.00 | | 22 044 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
FG Production vendue services | 4 498 386.00 | | 4 498 386.00 | 4 498 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 473.00 | | 4 623 473.00 | 4 623 473.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792 818.00 | | | 2 792 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798 040.00 | | | 2 798 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 566.00 | 72 920.00 | | 244 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 491.00 | 18 225.00 | | 1 437 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 057.00 | 96 145.00 | | 1 687 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 983.00 | -96 145.00 | | 1 110 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 171.00 | 30 271.00 | | 358 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 421.00 | 5 291 651.00 | | 7 518 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 253.00 | 5 130 712.00 | | 6 614 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 168.00 | 160 939.00 | | 904 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095 913.00 | | 9 539 318.00 | 20 095 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 236 183.00 | 1 437 491.00 | 22 961 558.00 | 5 236 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 183.00 | 1 437 491.00 | 22 728 249.00 | 5 236 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 862 604.00 | | 9 539 318.00 | 19 862 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 840.00 | 1 273 692.00 | | 2 519 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 848.00 | 22 296.00 | | 91 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 992.00 | 1 251 395.00 | | 2 427 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | 13 089.00 | 5 000.00 | 25 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 165.00 | | 19 208.00 | 22 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 14 754.00 | 19 208.00 | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 605.00 | 27 843.00 | 24 208.00 | 47 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 843.00 | 19 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 941.00 | 696 941.00 | | 696 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459 633.00 | 1 459 633.00 | | 1 459 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
UX Autres créances clients | 628 844.00 | | | 628 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 496 606.00 | | | 496 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 089.00 | | | 1 475 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 261 179.00 | 6 261 179.00 | | 6 261 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VP Divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 384.00 | 2 775 305.00 | 13 079.00 | 2 788 384.00 |
VW T.V.A. | 379 467.00 | 379 467.00 | | 379 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 116.00 | 9 459 116.00 | | 9 459 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |