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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 2 992.00 | 11 162.00 | 14 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 414.00 | 88 974.00 | 76 441.00 | 165 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 018.00 | 1 291 735.00 | 817 283.00 | 2 109 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 581.00 | 401 078.00 | 69 504.00 | 470 581.00 |
AX Avances et acomptes | 653 960.00 | | 653 960.00 | 653 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 860.00 | 2 920 832.00 | 3 117 028.00 | 6 037 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 183.00 | 22 928.00 | 919 255.00 | 942 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 710 858.00 | 4 614.00 | 1 706 244.00 | 1 710 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 476.00 | 53 516.00 | 273 960.00 | 327 476.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 464.00 | 271 321.00 | 3 765 142.00 | 4 036 464.00 |
BZ Autres créances | 493 110.00 | | 493 110.00 | 493 110.00 |
CF Disponibilités | 406 332.00 | | 406 332.00 | 406 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 084.00 | 352 379.00 | 7 598 705.00 | 7 951 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 944.00 | 3 273 211.00 | 10 715 733.00 | 13 988 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 316 517.00 | 1 136 054.00 | 1 180 463.00 | 2 316 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -139 140.00 | -249 272.00 | | -139 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 709.00 | 110 132.00 | | -498 709.00 |
DK Provisions réglementées | 199 377.00 | 341 080.00 | | 199 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 025.00 | 2 336 437.00 | | 1 696 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 951.00 | 1 907 624.00 | | 2 440 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 289.00 | 255 963.00 | | 380 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 549.00 | 106 005.00 | | 152 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 169.00 | 4 585 973.00 | | 5 043 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 750.00 | 750 494.00 | | 1 002 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 708.00 | 7 606 058.00 | | 9 019 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 733.00 | 9 942 495.00 | | 10 715 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 289.00 | | | 380 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 297 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 980 987.00 | |
FM Production stockée | | | 61 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 991 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 150.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 662.00 | 84 453.00 | | 227 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 621.00 | 219 864.00 | | 54 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 041.00 | -135 410.00 | | 173 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 893.00 | -188 598.00 | | -223 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 218 909.00 | 13 925 645.00 | | 12 218 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 618.00 | 13 815 515.00 | | 12 717 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 709.00 | 110 132.00 | | -498 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 407.00 | | | 4 707 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214 406.00 | | | 1 214 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 037 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 316 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 309.00 | | | 3 084 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 578.00 | | | 306 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 526.00 | 767 306.00 | | 2 153 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 698.00 | 471 356.00 | | 664 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 124.00 | 26 842.00 | | 65 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 705.00 | 269 108.00 | | 1 423 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 080.00 | | 141 703.00 | 341 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 080.00 | | 141 703.00 | 341 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 289.00 | 380 289.00 | | 380 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 169.00 | 5 043 169.00 | | 5 043 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 464.00 | | | 4 036 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 961.00 | 740 961.00 | | 740 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 989.00 | 378 182.00 | 1 261 600.00 | 1 699 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
VP Divers | 493 110.00 | | | 493 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 750.00 | 1 002 750.00 | | 1 002 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 148.00 | 4 555 932.00 | 308 216.00 | 4 864 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 158.00 | 7 545 351.00 | 1 261 600.00 | 8 867 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |