| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 208.00 | 293.00 | 915.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571 873.00 | 3 531 155.00 | 29 040 719.00 | 32 571 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 573 081.00 | 3 531 447.00 | 29 041 634.00 | 32 573 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 301.00 | | 838 301.00 | 838 301.00 |
BZ Autres créances | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CF Disponibilités | 3 106 370.00 | | 3 106 370.00 | 3 106 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 853.00 | | 4 252 853.00 | 4 252 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 825 934.00 | 3 531 447.00 | 33 294 486.00 | 36 825 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 871.00 | 46 112.00 | | 28 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 518.00 | -17 241.00 | | 323 518.00 |
DL TOTAL (I) | 353 489.00 | 29 971.00 | | 353 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660 344.00 | 26 940 723.00 | | 25 660 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575 215.00 | 7 053 764.00 | | 6 575 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 068.00 | 144 013.00 | | 186 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 785.00 | 123 298.00 | | 225 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 267.00 | | |
EA Autres dettes | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 670 998.00 | 34 461 143.00 | | 32 670 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 294 486.00 | 34 761 114.00 | | 33 294 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 575 215.00 | | | 6 575 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 037.00 | | 4 547 037.00 | 4 547 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 037.00 | | 4 547 037.00 | 4 547 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 453.00 | 152 189.00 | | 58 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 453.00 | -136 431.00 | | -58 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 924.00 | 12 318.00 | | 129 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 575.00 | 4 538 531.00 | | 4 565 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 057.00 | 4 555 772.00 | | 4 242 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 518.00 | -17 241.00 | | 323 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 701 873.00 | | 1 208.00 | 32 701 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 32 573 081.00 | 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 32 573 081.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701 873.00 | | 1 208.00 | 32 701 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 061.00 | 1 628 887.00 | 6 500.00 | 1 909 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 061.00 | 1 628 887.00 | 6 500.00 | 1 909 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 575 215.00 | 371 450.00 | | 6 575 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
UX Autres créances clients | 838 301.00 | 838 301.00 | | 838 301.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658 198.00 | 1 389 955.00 | 5 074 699.00 | 25 658 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 715.00 | | | 1 269 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 483.00 | 1 146 483.00 | 8.00 | 1 146 483.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 670 998.00 | 2 198 991.00 | 5 074 699.00 | 32 670 998.00 |