| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 2 470.00 | 2 005.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 017.00 | 21 944.00 | 3 073.00 | 25 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 233.00 | 24 414.00 | 5 819.00 | 30 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | 7 360.00 | 45 121.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 152.00 | 7 360.00 | 159 792.00 | 167 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 386.00 | 31 774.00 | 165 611.00 | 197 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 595.00 | | 452 595.00 | 452 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 595.00 | | 452 595.00 | 452 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 190.00 | | | 462 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 180.00 | | | 434 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 134.00 | | 2 106.00 | 29 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 30 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 29 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | | 2 106.00 | 28 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 355.00 | 5 612.00 | 553.00 | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 5 612.00 | 553.00 | 19 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | 7 360.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 585.00 | 7 360.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 7 360.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 9 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 884.00 | 70 144.00 | 740.00 | 70 884.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 117.00 | | | 70 117.00 |