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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 167 606.00 | 985 707.00 | 7 181 899.00 | 8 167 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 185.00 | 985 707.00 | 7 534 478.00 | 8 520 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 846.00 | | 261 846.00 | 261 846.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 2 564 040.00 | | 2 564 040.00 | 2 564 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 397.00 | | 3 078 397.00 | 3 078 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 582.00 | 985 707.00 | 10 612 875.00 | 11 598 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -222 134.00 | -199 036.00 | | -222 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 014.00 | -23 099.00 | | 141 014.00 |
DK Provisions réglementées | 981 404.00 | 636 688.00 | | 981 404.00 |
DL TOTAL (I) | 902 784.00 | 417 053.00 | | 902 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712 691.00 | | | 7 712 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 613.00 | 8 862 216.00 | | 1 842 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 87 920.00 | | 139 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397.00 | 15 374.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 710 091.00 | 8 965 510.00 | | 9 710 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 875.00 | 9 382 563.00 | | 10 612 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 653 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 108 002.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 717.00 | 436 789.00 | | 344 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 725.00 | 544 790.00 | | 344 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 725.00 | -544 790.00 | | -344 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 322.00 | 1 641 032.00 | | 1 870 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 336.00 | 1 664 131.00 | | 2 011 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 014.00 | -23 099.00 | | 141 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 606.00 | | 352 579.00 | 8 167 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167 606.00 | | | 8 167 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 352 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 87 920.00 | 51 470.00 | 139 390.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 374.00 | 23.00 | 15 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 935.00 | 514 356.00 | 352 579.00 | 866 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 787.00 | 103 294.00 | 51 494.00 | 154 787.00 |